Типовые ошибки начинающих трейдеров. Старые «песни» о главном
Уже немало лет прошло с тех пор, как я начал свою торговлю на рынке Форекс. Конечно, многое менялось за эти годы. Например, финансовый кризис, который разгорелся в 2008 году, был, в общем-то, прогнозируем. Если копнуть еще раньше, то также можно найти много чего интересного. Раньше я сам был новичком, но со временем, когда набираешься опыта, то на многие вещи начинаешь смотреть совершенно иначе. Чаще замечаешь ошибки трейдеров, особенно начинающих. И, должен вам сказать, что многие из этих ошибок базируются на психологической подоплеке. Конечно, было бы неправильным говорить о том, что психология трейдинга является единственной причиной, по которой трейдеры теряют свои деньги. Ведь удачная торговля – это совпадение многих факторов.
Но все равно каждый трейдер перед тем, как нажать на левую клавишу мыши, пропускает в своем мозге определенную комбинацию. Он на чем-то основывает свое решение. Поэтому свойственно говорить, что ошибки начинающих трейдеров основываются, в первую очередь, все-таки на неправильной психологии.
Скажите, бывало ли у вас такое, чтобы на улице просили деньги? Например, у меня просят достаточно часто. Правда, как-то получается, что в подавляющем большинстве случаев попрошайничают алкоголики. И мне достаточно сложно общаться с такой категорией граждан. Казалось бы – банальщина, но я долго искал ответ на вопрос: «а почему именно и я не могу с ними общаться?» Но в конечном итоге я все-таки понял, что мышление такой категории людей хаотично, если сравнивать его с моим. Потому что мое – упорядочено. И совместиться эти типы мышления никак не могут, за исключением только очень редких случаев.
Так уж устроен человеческий мозг, что он не может все время быть в состоянии напряжения. Любому организму рано или поздно потребуется отдых. А многие начинающие трейдеры допускают здесь ошибки. Я, например, после лекций хочу побродить где-нибудь в тишине и спокойствии, или просто побыть дома, чтобы никто не трогал.
А теперь давайте подумаем вот над каким вопросом. В Германии проводится фестиваль «Октоберфест». И каждый раз при проведении этого фестиваля все напиваются «до чертиков». Почему так получается? Скорее всего, потому, что людям надоедает рутина, и хочется расслабиться. Но если посмотреть на вещи с другой стороны, то хаос в мыслях тоже не может длиться долго. Любой нормальный человек желает со временем избавиться от ошибок, и упорядочить все идеи, которые бродят в его голове.
Так уж устроен человек, и трейдеры, допускающие ошибки тоже, что ему свойственны различные состояния. В определенный момент это может быть хаос, в другой момент – порядок. Нет постоянно баланса. Но если говорить в общем, то существует определенное состояние, которое все-таки можно принять за «золотую середину». И, как правило, к такой «золотой середине» человек может прийти только в том случае, если он остается наедине с собой без внешних раздражителей. Человек всегда стремится на уровне подсознания к этому состоянию. А если уровень равновесия у человека находится в зоне хаоса, то если он находится в состоянии, отличном от этого, он всегда будет стремиться вернуться в точку равновесия. Возможно, с точки зрения психологии, это довольно примитивные выкладки, но лично я считаю именно так.
Наверняка, многим доводилось встречаться с людьми, которые не могут длительное время разговаривать на одну и ту же тему. Они не могут сконцентрироваться, и удержаться на чем-то одном. При этом они абсолютно не признают логики рассуждений. Для них нормальная практика – это пучина словоблудия. Именно в этом заключаются ошибки начинающих трейдеров. Но об этом ниже.
Как правило, стандартный образ такого человека описать совсем не сложно. Это индивидуум, который любому событию находит очень простое объяснение, читает желтую прессу, регулярно на сон грядущий употребляют спиртное (потому что так уснуть проще). Ну, и общение такого человека, конечно же, оставляет желать лучшего. Как правило, все общение сводится к примитивным фразам, типа «Ну как сам?», «А, ну все понятно» и т.д. То есть, если говорить про ошибки трейдеров, то такие люди находятся постоянно в области хаотического расслабления. И знаете, что самое интересное?
Самое интересное то, что таких людей достаточно много. Я бы даже сказал, что большинство. Именно для таких людей пишется обучающая литература по Форексу. И в таких учебниках, кстати, очень хорошо пишут про то, как важна самоорганизация во время торговли. Между прочим, почти во всех учебниках пишут про такие распространенные ошибки начинающих трейдеров, как отсутствие дневника трейдера. И правильно делают, что пишут. Потому что без этого атрибута начинающему придется ой как тяжело.
Но все-таки, если говорить откровенно, то должен признаться, что людям, у которых хаос в голове, валютный дилинг приносит только потери в денежном плане и разочарования. Они желают заработать много и сразу, и в результате получается, что теряют все. И наоборот, у тех людей, у которых точка равновесия находится в зоне покоя, торговать получается значительно лучше.
Ну а теперь я расскажу вам о своем опыте. О том, какие выводы я делал на основании ошибок трейдеров и своих собственных. Это наверняка будет поучительная история для всех трейдеров, причем, не только начинающих. Сам по себе я интеллигентный человек. И мне, как очень яркому гуманитарию было очень тяжело на валютной бирже. Я много пробовал на первых порах, но все-таки самым первым моим финансовым инструментом стал фьючерс на доллар США. Правда, рынок быстро показал мне, что никакой гуманности здесь нет.
Как правило, стандартная схема карьеры биржевого игрока идет по двум сценариям: 1. Либо трейдер ломается, теряет все деньги и уходит с рынка, либо 2. Либо он сам ломает рынок, и движется дальше. Третьего не дано. Возможно, моя карьера биржевика и пошла бы по первому варианту, но мне помогла особенность моей психики. Я терпеть не могу никакого хаоса. И когда я спокоен, моя точка равновесия находится в области порядка.
Так уж получалось, что лично я в своей жизни никогда не знал таких проблем, как организация своего рабочего времени. Может быть, это потому, что еще с самого детства мне привили привычку все делать вовремя и по расписанию. Когда я был маленький и ходил в школу, то поначалу было тяжело, но потом я приучился делать уроки сразу после школы. И делал, между прочим, те задания, которые мне задавали в этот день, а не на завтра. Но, согласитесь, что большинство так не делают. А, как правило, тянут до последнего, и садятся за парту только поздним вечером. Ну не любят люди после работы опять садиться за работу. Правда, вы не подумайте, что кроме школьных учебников я больше ничего не знал. Нет, я не рос «ботаником», как это может показаться. В свободное время я всегда «тусовался» с друзьями. Но только делал это все я только в свободное время.
Из всего того, что я сказал выше, вы можете сделать для себя определенные выводы. Но лично я вам должен сказать, что если вы такой же закваски, как и я, то, например, внутридневная торговля, как, впрочем, и все остальные виды торговли, будут даваться вам очень легко. В том случае, если ваша точка равновесия находится в области хаоса, и вы при этом желаете избежать ошибок начинающих трейдеров, то вам придется изрядно поработать над собой, чтобы добиться внушительных результатов.
Но давайте опустим все это и поговорим о самом важном. Я не буду сразу бить в точку, а лучше зайду из далека. Так и понятней будет, и интереснее. Немало лет прошло с тех пор, как я первый раз открыл торговую позицию на рынке Форекс. С тех пор было много ошибок, но благодаря своей дисциплине, я остался на плаву. И хочу отметить, что среди моих знакомых, которые также занимаются трейдингом, есть много людей, которые размышляют хаотично. Но, видимо, так распорядилась судьба, что я оказался с ними рядом, для того, чтобы компенсировать этот хаос. Мы достаточно часто с ними общаемся, и я вижу, как ошибки трейдеров приводят к краху. Так вот, одной из ошибок является то, что когда мы разговариваем, то у некоторых есть интересная особенность. Заключается она в том, что люди как-то легко перескакивают через промежуточные мысли. То есть, если есть какая-то тема, то упускаются мелочные детали, от которых, между прочим, зависит очень многое. Говоря проще, люди попросту не умеют последовательно излагать свои мысли. Вот и получается, что даже, не успев начать говорить, они пытаются уже завершить разговор. Это можно сравнить, как в Нью-Йоркской подземке быстро мчится состав метропоезда, проскакивающего мимо второстепенных станций. Конечно, если не придаются огласке известные подробности, то в этом еще нет ничего страшного. Но значительно хуже, если человек поставил себе цель, и желает ее добиться любой ценой. При этом для реализации этой цели он готов пойти на все. Даже на нарушение закона.
Конечно, законов существует превеликое множество. Все их не пересчитать. Например, есть божественные законы, законы природы, законы, которые созданы человеком и др. Так уж устроена человеческая психика, что люди, для того чтобы быстрее попасть в намеченный пункт, стараются превысить скорость, или же перейти дорогу в неустановленном месте. Кстати, вы замечали за собой такие особенности? Наверняка ведь было не раз, что вы переходили дорогу в не зоны действия пешеходного перехода, или неслись по проспекту, невзирая на ограничения по скорости, указываемых на дорожных знаках. Или, как многие считают, для того чтобы разбогатеть, необходимо обязательно утаить часть заработанных средств, чтобы не платить с них налог. Конечно, этот разговор можно продолжать до бесконечности, потому что примеров таких – масса. Но я не буду этого делать, поскольку считаю, что читатель и так уловил ход моих мыслей.
Если все это перенести на торговлю на рынке Форекс, то мы увидим, что ошибки начинающих трейдров заключаются в том, что эти трейдеры пытаются совершать много порой необоснованных сделок, пытаясь заработать много и сразу. Как вы думаете, подобные действия приведут к положительному результату? Я отвечу – иногда приводят, но в большинстве случаев результат все-таки будет отрицательным. Нередки ситуации, когда человек постоянно идет против закона, и при этом добивается каких-то локальных успехов. Но через некоторое время он один раз влетает так, что все то, чего он достиг до настоящего времени всеми своими ухищрениями, в один момент просто испаряется.
Наверняка, если вы уже читали биржевую литературу, то могли видеть, что многие авторы пишут о том, что ошибки начинающих треейдров – это неиспользование защитных ордеров. В любой книге по форексу вы можете увидеть, что авторы убеждают читателей использовать стопы. На эту тему не только написаны тысячи книг, но даже я лично каждый год вижу, как многие начинающие трейдеры делают одну и ту же ошибку – не используют защитные ордера, в результате чего проигрывают все свои деньги и уходят с валютного рынка с мнением, что все это было заранее подстроено.
Конечно, мне было интересно, почему же так получается. Ведь данному явлению должно быть какое-то объяснение. И, как всегда, прошло время, и я кое-что понял. Выходит, что если в обычной жизни человек привык идти в разрез с законом, то постепенно такое противоправное поведение становится его нормой жизни. И получается, что когда человек начинает торговать на рынке Форекс, то совершает ошибки, а именно, нарушает писаные и неписаные правила. В результате чего проигрывает все свои деньги и уходит с рынка ни с чем.
Подводя итог всему, что было сказано выше, я хочу сказать, что нужно стараться работать над собой. Не нужно нарушать законы, нужно стараться работать, и жить по правилам. И, что немаловажно – стремиться к порядку в своем сознании. То есть, желательно большее количество времени проводит в области равновесия, а не хаоса. Все это даст вам возможность остаться на плаву и не потерять хотя бы то, что вы вложили в дело.

ведение в технический анализ для начинающих форекс трейдеров.
Гигантский поток информации, сваливающийся на одного трейдера, заставляет придумывать новые способы его анализа. Одним из таких инструментов современного трейдера стал технический анализ (ТА). Его широко применяют для прогнозирования движения рынков (изменений цены акций, фьючерсов, валют, объема сделок и других финансовых инструментов) на основе данных полученных за предыдущей период. Сегодня технический анализ — один из самых точных и мощных инструментов прогнозирования состояния товарных, валютных и финансовых рынков.
Общие положения технического анализа.
Цена учитывает все — квинтэссенция этого утверждения в том, что все факторы, могущие повлиять на цену — экономические, политические или психологические, уже заложены в цену рынком. Поэтому изучение графика движения цены или технический анализ — всё, что необходимо для точного прогнозирования.
Цена движется целенаправленно — это утверждение является основой трендового анализа и является стержнем технического анализа.
Различают три типа направлений движения (тренда) в техническом анализе:
— "бычий" (от англ. bull trend) — направление движения цены вверх (от аналогии с быком, поднимающего противника рогами, снизу вверх);
— "медвежий" (от англ.bear trend) — направление движение цены вниз (от аналогии с медведем, бьющий своего противника лапой сверху вниз);
— "боковой" (от англ. flat, range, trendless) — движение цены без определённого направления в определённом ценовом коридоре.
История имеет свойство повторяться — технический анализ полагает, что законы экономики, физики, психологии постоянны в различные исторические периоды. Следовательно, те же правила, действовавшие в прошлом, будут действовать и сегодня, и в будущем. Это утверждение позволяет проводить анализ настоящего и на его основе делать прогнозы будущего.
Основа технического анализа — теория Доу Джонса.
Основные принципы технического анализа базируются на теории Доу Джонса на основных положениях движения котировок и цен:
1. Цена является отображением всех воздействующих на рынке сил и факторов. В каждый момент времени все рыночные силы и информация и отображаются в текущей цене.
2. Движения цен повторяются периодически.
3. Цена ходит за трендом.
4. На рынке различают основные тренды: первичный, вторичный и малый. Каждый тренд подразделяется на фазы. Первичный тренд имеет три стадии: накопления, подъема/спада и распределения. Во время фазы накопления наиболее опытные и дальновидные трейдеры начинают открывать новые позиции. На фазе подъема/спада уже большинство участников рынка начинает видеть зарождающееся движение и спешит им воспользоваться. И наконец, во время периода распределения проницательные трейдеры начинают фиксировать прибыль, закрывая свои позиции, при этом торговая активность на рынке снижается и он начинает падать. Вторичный тренд — коррекция по отношению к первичному и может уменьшать полученное в ходе первичного тренда изменения цены на треть, половину и да же на две трети.
5. Тренд всегда подтверждается объемом.
6. Тренд существует, пока не происходит его прорыв.
Из выше перечисленного, можно сделать вывод, что цены и котировки выражают склонность обстоятельств на рынке повторяться периодически примерно в один и тот же период времени — это является важнейшим доказательством верности теории Доу.
Основные типы графиков.
Линейный график — последняя цена определённого временного интервала (цена закрытия) соединённые непрерывной линией.
График баров — на этом графике изображается максимальная цена за определённый период времени (вершина бара), минимальная цена (нижняя точка бара), цена открытия (черта расположенная слева от бара) и цена закрытия (черта справа от бара).
График японских свечей — занимает по популярности среди трейдеров ведущее место, в силу своей наглядности. Этот график строится аналогично как график баров. Отличие только в том, что тело свечи окрашивается в белый цвет, если цена закрытия выше цены открытия и в чёрный, если наоборот. Так называемые «тени» свечи, показывают минимум и максимум, который достигала цена в определённый период времени.
Линии поддержки и сопротивления
Фундаментом технического анализа являются линии поддержки и сопротивления. Все линии тренда, модели, фигуры — комбинации этих линий.
Линией сопротивления соединяются максимумы. Как правило, такая линия возникает в тот момент, когда покупатели уже или не могут, или не хотят совершать покупки по более высоким ценам. Линия поддержки прямо противоположна линии сопротивления, на этом уровне продавцы не хотя продавать.
Канал — один из основных элементов технического анализа.
В техническом анализе, канал определяется как коридор, в котором движется цена между линиями поддержки и сопротивления. Как правило, чем дольше цена находится в канале, тем выше вероятность выхода из него в ту или другую сторону.
Различают три вида каналов:
1. Бычий или восходящий канал.
2. Медвежий или нисходящий канал.
3. Боковой канал.
Пробитие линии сопротивления на бычьем канале — это хороший сигнал на покупку, и для медвежьего наоборот — на продажу
Финансовый анализ лишь часть той работы, которую приходится делать трейдеру, чтобы быть успешным. Но это приходится делать и в окружающей нас жизни, по этому надо набраться терпения, трезво мыслить и оценивать складывающуюся ситуацию

10 советов начинающим трейдерам и правила биржевой торговли
Все больше людей пробуют себя в роли валютных трейдеров, но добиваются успеха лишь единицы. На сегодняшний день уже можно говорить о некоторых сложившихся правилах торговли, которые обязан знать каждый трейдер. Давайте рассмотрим 10 шагов, которые ежегодно помогают добиваться успеха многим трейдерам по всему миру.
1. Определитесь с рынком. Для начала нужно выбрать один рынок, на котором будем торговать. Самым стабильным всегда считался рынок EUR/USD, другие рынки более волатильны. Проследите историю графиков, постарайтесь выделить какие-то закономерности. Начертите линии торговой геометрии, постарайтесь найти основные фигуры. Попробуйте использовать хотя бы по одному индикатору из каждой группы.
2. Ваше преимущество – торговая система. На рынке Форекс ежедневно совершаются миллионы сделок, почти каждый участник при этом желает получить прибыль. Вашим преимуществом в данной конкурентной среде может стать лишь отлаженная торговая система. Занимайтесь своей собственной системой, модернизируйте ее и очень скоро она приведет Вас к успеху.
3. Никого не слушайте, принимайте решения только самостоятельно. Не стоит доверять аналитикам и их прогнозам. Большинство аналитиков ни разу и не пробовали себя в роли трейдеров. Помните, что ответственность за свои решения лежит только на Вас, аналитик не вернет Вам убыток. Только опыт и отлаженная торговая система позволяют получать постоянную прибыль.
4. Работайте над ошибками. Для любого трейдера анализ ошибок является, пожалуй, самой важной составной частью успеха. Анализируйте не только прибыльные, но и убыточные позиции, постарайтесь понять, что Вам помешало в той или иной ситуации. Ведите дневник, в котором будете отражать все свои торговые операции.
5. Самоконтроль и дисциплина. Иногда бывает так, что у трейдера уже есть отличная торговая система, а он все равно торгует убыточно. Все дело в дисциплине и самоконтроле. Такие чувства, как жадность, страх и пустые надежды постоянно сбивают с верного пути. Трейдер должен уметь контролировать себя, хладнокровно принимать решения, действовать рационально.
6. Управляйте риском. Разумное управление денежными средствами является одним из главных факторов успеха. Проследите за тем, чтобы сумма открытых позиций по всем рынкам составляла не более половины депозита, а по одному рынку - не более четверти. Возможные разовые потери не должны превышать 5% депо. Рискуйте суммами, потеря которых не повредит благосостоянию Вашей семьи.
7. Ожидайте роста прибыли, а не убытков. Не следует передерживать убыточные позиции, хладнокровно закрывайте их. А вот прибыльные позиции не спешите закрывать, нужно дать прибыли вырасти. Двигайте тейк-профиты и стоп-лоссы только вслед за прибыльными сделками.
8. Не забывайте про торговую пирамиду. Только использование торговой пирамиды приведет Вас к успеху. Хитрость этого метода состоит в том, что к прибыльной позиции постепенно добавляется дополнительная сумма денежных средств. При этом каждая следующая сумма меньше предыдущей, что позволяет безболезненно пережидать временные откаты рынка.
9. Помните о цикличности. Цикличность проявляется не только на самих рынках, но и в результатах деятельности трейдера. Постоянный самоанализ, а также использование «money management» позволяет достичь непревзойденного успеха. Суть управления своим счетом состоит в том, что трейдер уменьшает позицию с наступлением убытка и увеличивает ее, как только позиция становится прибыльной.
10. Настройтесь на серьезную долгосрочную работу. Если Вы настроены за три сделки стать миллиардером, на Форекс Вам делать нечего. Здесь нужна долгая кропотливая работа. Стабильный доход начнет поступать даже не в ближайшие месяцы, скорее в ближайшие годы. Форекс – это занятие на всю жизнь.

Определяем тренд по классике
На данный момент в мире существуют масса технических индикаторов, мультипликаторов и пр. математических формул, которые позволяют определить тренд. Но ведь как-то ж раньше жили не тужили и без этого. Как определяли тренд раньше. Как определить тренд классическими способами, да и что это такое собственно – тренд. Давайте разбираться…
Тренд – как, говорит википедия – это тенденция. В нашем случае – тенденция в изменении цены. Либо цена растет, либо цена падает или !!! цена движется в боковом направлении – Принято считать, что это тоже тенденция и это тоже тренд – его еще называют флэт.
Как писал в своих работах начала прошлого века Чальрз Доу, восходящий тренд должен подтверждаться новыми максимумами цен, в то время как нисходящий тренд подтверждается новыми минимумами цен.
Эти максимумы и минимумы образуют линии поддержки и сопротивления. Таким образом, тренд подтверждается всякий раз, когда прорываются линии сопротивления и цены выходит к новым максимумам и минимумам. Это провоцирует новые покупки(продажи) и тренд снова подтверждается. Читатель может сказать, что существуют и так называемые ложные прорывы, после которых цена часто идет в обратную сторону. Как определить такой момент? Как правило, на истинных прорывах участники верят в продолжение тренда и совершают покупки в больших количествах. В этом случае именно объем и количество сделок и является тем показателем, который может подтвердить или опровергнуть истинность прорыва. Это же наблюдение верно и для прорыва из зоны скопления. Повышение объема и количества сделок – верный признак того, что прорыв истинный.
Как определить тренд? Нет ничего проще. Возьмите дневной график того или иного актива. Сделайте его на весь экран, как можно больше. А теперь спокойно…подчеркиваю спокойно, без лишних эмоций посмотрите на него. Что видите? Больше чем уверен – перед Вами нарисовались максимумы и минимумы, линии поддержки и сопротивления. «Ну… дневной график – совсем не показатель» - может сказать читатель. И от части будет прав. Дневной график, как нельзя четко, показывает долгосрочную тенденцию, которая интересна, прежде всего, инвесторам и не подходит для трейдера. Но трейдеру все же следует смотреть на этот график с тем, что бы знать, что происходит с бумагой в долгосрочном плане. А после переходить к минутным графикам. Логичным может быть вопрос – какие временные интервалы использовать? Ведь тренды бывают долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. Ответ – самые популярные, а именно, 5 и 30 минут. Если вы считаете, что самые популярные – не эти, а другие – используйте другие. Не суть важно. Главное - определить тренд в вашем временном интервале.
Например:
Перед нами дневной график ГазПром. Мы видим, что в период ноября-декабря прошлого года бумага подтвердила свой долгосрочный восходящий тренд, пройдя цену в 175. Сейчас цена прошла сопротивление в 215 и, на данный момент, она в районе 217, подтверждая восходящий тренд. Как и говорил Доу в начале прошлого века, истинные прорывы сопровождаются большими объемами. Мы видим, что в нашем случае – объемы даже средними назвать не получается. Покупка на данных уровнях будет крайне выгодна. Почему? Во-первых потенциал роста бумаги большой, во-вторых можно (да в общем-то и нужно) использовать стоп-лос – в районе 215. Давайте «подойдем» поближе и посмотрим, что происходит с бумагой внутри последних дней.
График 15 минут. Мы видим, что цена активно рвется к новым максимумам на хороших объемах. Это говорит о том, что покупки набирают силу и оборот. В ближайшем времени можно ждать роста цены на эту бумагу, потому что новые покупатели и новые покупки двинут цену этой бумаги на новые уровни.
Надо помнить, что глобальные тренд интересен инвестору. Тренд для торговли внутри дня интересен трейдеру, но главное - это знать, что происходит с бумагой глобально, так сказать, в перспективе, и уже исходя из этого, строить планы. Например, если актив падает в цене в долгосрочном плане, то, разумеется, что краткосрочная торговля с использованием стратегий от продаж даст больше эффекта и будет менее рискованной. Иными словами… дружите с трендом. Будьте в рынке. С ним не надо воевать, с ним надо дружить
Так как все-таки определить истинность тренда. Какие есть методы или способы того, что бы проверить это. Где искать подтверждения. И вообще, чего такого сделал Чарльз Доу, что его до сих пор помнят и уважают. Давайте разбираться.
Новация, которую придумал Доу, заключалась в том, что он объединил несколько акций промышленных компаний для создания «индекса акций промышленных компаний» и несколько акций железнодорожных компаний для создания индекса «железнодорожных компаний». Таким образом, он обеспечил себя ценнейшим аналитическим инструментом в исследовании поведения рынка. К сожалению Доу был больным человеком и прожил не долго. Уже последователи и единомышленники используя его знания и опыт сделали то, что сейчас мы называем индексом Доу Джонса.
Доу говорил: Тренд должен подтверждаться индексами. Отраслевым и общим индексом биржи. Другими словами, растущий тренд ГазПрома должен быть подтвержден трендом этой отрасли вместе с трендом рынка. На фоне такого подтверждения мы будем иметь практически идеальный сигнал для входа в позицию. Специально не буду проводить анализ индексов… оставлю это уважаемому читателю. Я думаю, что это сделать самостоятельно будет более чем приятно.
Одним из самых простых и довольно достоверным инструментом, применяющемся для подтверждения тренда, известным еще с незапамятных времен, являются скользящие средние. Простые (не логарифмические). Они получаются как результат деления суммы значений на количество значений. Самое простое – это использовать комбинацию двух или трех скользящих средних для получения торговых сигналов. Наиболее часто используют 10, 20, 50, 100, 200. По большому счету важно понимать, какой экономический смысл заложен в этом индикаторе. Вернемся к нашему примеру:
Обратите внимание. Пересечение более быстрой средней (20) более медленной(200) снизу вверх, является сигналом на покупку. Если быть точнее, то в нашем случае – подтверждением того, что покупка будет уместной. 200 скользящая средняя находится в четком восходящем направлении. Как бы поднимает голову.
Есть одна тонкость при использовании этого инструмента – а именно, выбор величины количества значений. Не знаю, почему и история умалчивает, но принято использовать, как самые популярные, средние следующих значений: 10,20, 50,200. Их совместное использование и пересечения дают, как правило, торговые сигналы или подтверждения тренду.
И на десерт… есть еще один сигнал, который может быть получен с использованием скользящих средних. Это, даже скорее правило. Оно гласит: «1. Рынки ведутся своими скользящими средними.2. Когда рынок ускоряется, уходя довольно далеко от своей скользящей средней (имеется ввиду 200), это говорит о том, что будет наблюдаться встречная реакций, что бы дневная цена и скользящая средняя снова соединились».
Вернемся к нашему графику. Расстояние цены от 200 скользящей средней довольно велико и не исключено, что если цена не сможет задержаться выше 217 и рвануть наверх, встречная реакция может быть довольно жесткой.
Вывод: без стоп-лосса в эту бумагу входить ооочень опасно. Но входить стоит, потому, что цена более чем «вкусная» и перспективы роста значительные. А объемы сделок в последние дни подтверждают перспективу продолжения восходящего тренда.
Попробуйте посмотреть на Ваши любимые активы теперь под новым углом. Так сказать в свете всего прочитанного
Вот собственно и все по трендам, индикаторам и индексам.
Особо пытливый читатель может возразить – «Все тренды рано или поздно разворачиваются. Как определить, что тренд развернулся? Что при этом происходит? Как определить линии поддержки и сопротивления, почему они должны проходить именно здесь, а не там?»
Автор статьи: Алексей Чалов.
(с) _www.russian-trader.ru

Технический анализ - Построение линий канала

Линия канала (Channel Line) - линия параллельная линии тренда и построенная таким образом, чтобы в рамках существующего тренда все цены были заключены между линией тренда и линией канала. Канал, образующийся в результате проведения параллельных линий (trend line и channel line), является оптимальным диапазоном торговых изменений. Направление канала вниз, вверх или вбок определяет тенденцию рынка. Если цены колеблются между линиями канала, то можно говорить о наличии восходящего, нисходящего или горизонтального канала в зависимости от направления линий. В этом случае задача трейдера по получению профита заметно упрощается, т.к. открытие позиций в направлении тренда при отражении цены от линии тренда является идеальным входом в рынок, в то время как закрытие позиций при подходе цены к линии канала позволяет получить максимальную прибыль и является наиболее оптимальной точкой для фиксации прибыли. Существует также эмпирическое правило, что при выходе цены из канала она проходит в направлении выхода 60-80% ширины ценового канала. Это обстоятельство также может быть использовано трейдером.
Можно использовать линии канала как ориентир, чтобы фиксировать прибыль или убыток. В случае восходящего канала Take Profit ордер можно выставлять под верхней линией, а Stop Loss – под нижней. В случае нисходящего канала ордер Take Profit следует размещать над нижней линией, а Stop Loss – над верхней.
В случае если цена не дошла до верхней линии восходящего канала (нижней линии нисходящего канала), это указывает на слабость действующего тренда.
______________________________________________
Технический анализ - Модель продолжения “Симметричный треугольник”
Минимальным требованием для каждого треугольника является наличие четырех опорных точек. Для проведения линии тренда, как мы помним, всегда необходимо две точки. Таким образом, чтобы начертить две сходящиеся линии, каждая из них должна пройти, по крайней мере, через две точки.

Существует два способа измерения симметричного треугольника. Первый - это измерение высоты основания треугольника (АВ) и проекции этого расстояния вертикально от точки пробоя С или от вершины. Второй способ заключается в проекции вверх линии, параллельной нижней линии тренда от вершины основания (точка А). Пример модели “Голова-плечи” для вершины рынка.
В большинстве случаев пробой происходит на расстоянии от половины до ¾ ширины треугольника. Если прорыв не произошел в течение первых ¾ ширины треугольника, то последующее движение будет слабым и сложно прогнозируемым. По мере сужения границ колебаний цен внутри треугольника объем торговли должен снижаться (это общее правило для всех моделей продолжения тенденции).
Модель считается завершенной, когда цена закрытия фиксируется за пределами любой из двух линий тренда, образующих фигуру треугольника. В зависимости от прорыва - вверх или вниз - эта линия становится соответственно уровнем поддержки или сопротивления. Вершина треугольника в дальнейшем будет служить важным уровнем поддержки/сопротивления. Критерии истинности прорыва совпадают с критериями истинности прорыва линии тренда. Иногда после прорыва наблюдается возвратный ход цены к линии тренда.
После пробоя цена уйдет в направлении пробоя минимум на высоту основания AB треугольника.

Технический анализ - Модель разворота “Двойная вершина/основание”
Гораздо чаще “тройной вершины/основания” на графике можно увидеть модели «двойная вершина» и «двойное основание». У “двойной вершины/основания” есть два пика и оба они находятся на одном уровне. Фигура считается завершенной только после того, как цены закрытия преодолеют уровень спада, находящегося между двумя пиками. Как правило второй пик сопровождается меньшим объемом торговли. Ценовой ориентир - высота модели.

Естественно, что «двойная вершина/основание» более слабый сигнал разворота тренда, чем модель «тройная вершина/основание» и «голова-плечи».

Среди “тройных” и особенно “двойных вершин/оснований” попадается много ложных сигналов, которые отфильтровываются с помощью параллельного анализа динамики объемов и схождения/расхождения цены и осцилляторов.
____________________________________________________
Технический анализ - Модель разворота “Тройная вершина/основание”
Модель разворота “Тройная вершина/основание” очень напоминает модель разворота “Голова-Плечи”, только здесь все три пика имеют примерно одинаковую высоту.

“Тройная вершина” считается завершенной, когда цены преодолевают уровень обоих спадов с возрастанием объема. Для получения ценовых ориентиров измеряют высоту вершины, потом полученное значение откладывают от точки прорыва вниз.

“Тройное основание” считается завершенной, когда цены преодолевают уровень обоих пиков. Для получения ценовых ориентиров измеряют глубину спада, потом полученное значение откладывают от точки прорыва вверх.
Среди тройных вершин/оснований попадается много ложных сигналов, которые отфильтровываются с помощью параллельного анализа динамики объемов и схождения/расхождения цены и осцилляторов.

Графическая модель разворота “Голова-Плечи”
Графическая модель “Голова-плечи” одна из самых известных моделей разворота тренда. Модель, появляющаяся в конце восходящего тренда, носит названии «Голова-Плечи», а модель, символизирующая окончание нисходящего тренда, - перевернутая «Голова-Плечи». Модель имеет три четко выраженные вершины (дна). Линия шеи (neckline)– это линия тренда, проведенная для соединения двух донышек между вершинами (двух пиков между двумя донышками – в случае перевернутой модели «Голова-Плечи»).

Левое и правое плечо достигают примерно одинаковых значений по высоте. Голова - выше, чем каждое из плеч. Модель считается завершенной, когда цена закрытия фиксируется ниже линии шеи. Минимальный ценовой ориентир равен вертикальному расстоянию от вершины головы до линии шеи, отложенному вниз от точки прорыва линии шеи. При последующем подъеме возможен возврат до уровня линии шеи, но ценам не удается пересечь ее.
Особенности фигуры “Голова-Плечи”:
1. Наличие предшествующего повышательного тренда.
2. Вслед за левым плечом, которое сопровождается большим объемом сделок, следует промежуточный спад.
3. Далее образуется новый максимум.
4. Далее опять спад, опускающийся нижет уровня предыдущего пика, почти до уровня предыдущего промежуточного спада.
5. Правое плечо, сопровождаемое заметно снизившейся активностью, оказывается не в состоянии достичь уровня головы.
6. Далее идет прорыв линии шеи ценой закрытия.
7. Цены возвращаются к уровню шеи, прежде чем возобновить падение к новым минимумам.

Сигналом к открытию позиции будет пробитие линии шеи. Хорошим моментом для совершения сделки будет откат цены к линии шеи после ее прорыва.

Тренд и коррекция
Тренд
Рынок редко бывает стабильным. Бывают редкие периоды затяжных боковиков, когда нет ни сильных покупок, ни сильных продаж, трейдеры по обе стороны цены замерли в ожидании идей, рынок топчется на одном месте, не проявляя желания вырваться из коридора. Но это состояние можно назвать особенным, поскольку бывает оно не слишком часто и длится не слишком долго. Такое состояние рано или поздно становится неустойчивым и как правило заканчивается резким разрывом боковика и рождением нового движения.
Движение это образ существования рынка. Потому что суть рынка в нестабильности. Деньги не идут туда, где нет движения, им нужна динамика, иначе они уходят в другое место. Но и уход, и приход денег порождают движение цены, поэтому стабильность это редкое состояние, когда одни деньги уже сделали свое дело, а другие еще только на подходе.
Появление новых денег на рынке вызывает рост цены, а рост цены привлекает новые деньги, которые, в свою очередь, вызывают еще больший рост цены. Так возникает самоподдерживающийся процесс, который приводит к появлению на ценовом графике красивого однонаправленного движения - тренда. Тренд представляет собой идею, под которую идут деньги на рынок, и эта идея может жить сама по себе, в отрыве от фундаментальных оценок стоимости акции, от внешнего фона и от всего остального. Цена растет и этого вполне достаточно для принятия решения покупателями.
Тренд поддерживается постоянным притоком денежной ликвидности, однако увеличение покупок приводит к увеличению объема акций в портфелях инвесторов, что увеличивает и объем возможного предложения. Все эти акции в портфелях, купленные под саму идею тренда, могут в одночасье вывалиться на рынок предложением и обрушить цену. Но пока цена растет, все кажется нормальным, ликвидность исправно поставляет тренду все новых и новых покупателей.
Разумеется, рынок денег не бездонный, и рано или поздно начнутся перебои с ликвидностью, если например цена денег вдруг увеличилась, или появились новые, более перспективные варианты вложения капитала, или тренд оказался настолько глобальным, что выкачал под себя все более-менее доступные лимиты. И тогда рынок оказывается один на один со значительной массой купленных акций, цена на которые почему-то больше не растет.
Обстановка становится напряженней, волатильность возрастает, желающих продать становится все больше и больше. Начинается коррекция. Она совсем не похожа на гладкое и ровное движение вниз. Это не трендовое движение, которое больше напоминает договор, устраивающий всех. Коррекция похожа на боевое столкновение. И на тренде, и в коррекции идет борьба между быками и медведями, на тренде эта борьба безоговорочно решалась в пользу первых, на коррекции же быки в целом прогрывают, отступая с боями и контратаками. Падения сменяются откатами, периодичские волны покупки вновь пытаются вывести цену к вершинам, но сил не хватает, и цена в итоге падает все глубже и глубже.
Впрочем, если глубина коррекции составляет не слишком большую долю предыдущего роста, большинство игроков воспринимают ее не как слом тренда, а как счастливую возможность залезть в тренд по дешевым ценам. Идея роста все еще считается актуальной, и падения вызывают усиление покупок, поддерживающее цену. Кроме того, подтягивается ликвидность, которой так не хватало на вершине тренда, а объем открытых позиций сокращается засчет выскочивших на коррекции спекулянтов.
Все это как правило приводит к тому, что цена в итоге стабилизируется на каком-то уровне, рынок обретает новый временный баланс. Как правило это происходит на уровне коррекции 20-40% от роста. Некоторую поддержку оказывает так же популярный уровень 38%, где как правило концентрируется спрос любителей волновых теорий.
Впрочем, если на рынок давит какие-то дополнительные факторы, вроде внешнего фона или серьезных проблем с ликвидностью, продажи могут не встретить достаточного сопротивления. В этом случае возникает опасная ситуация, когда коррекция уходит ниже 40-50% от роста. Усиливаются продажи инвесторов, разуверившихся в идее дальнейшего подъема цен. Сама идея тренда начинает трещать по швам, предыдущий рост уже кажется чем-то далеким и неактуальным, он начинает уступать в головах игроков новой идее - идее падения. Формируется новый тренд, теперь уже вниз. Рынок уходит ниже искать новые уровни поддержки, уже не связанные с последней волной роста.
Коррекция
Для всех кто видел ценовой график, очевидно, что рынок ходит по модели "движение"-"коррекция". За каждым движением следует откат, за откатом - следующее движение. Это, по сути, алфавит любого графика, язык, на котором разговаривает цена. Однако, язык этот может быть неверно истолкован - трейдер, обрадованный тем, что вообще может что-то слышать, переоценивает свои возможности и начинает слышать то, чего на самом деле рынок не говорит.
Тот факт, что за движением обязательно последует коррекция, сам по себе недостаточен для того, чтобы делать далеко идущие выводы. Если цена находится на стадии роста, возможны два варианта развития событий: а) рост продолжится, б) начнется коррекция. Какой из этих вариантов более вероятен? Практика показывает, что первый. Рост является самоподдерживающимся процессом, на росте вероятность продолжения движения вверх всегда выше, чем вероятность разворота. Разворот конечно же рано или поздно случится, но ставить на это событие всю дорогу вверх может оказаться разорительным.
Однако трейдер отягощен знанием о том, что за ростом последует коррекция. Это знание давит на мозг и временами приводит к неоправданным ожиданиям скорой коррекции. Трейдер думает, что знание позволит ему обхитрить рынок, он начинает "ловить вершину", пытаться продать на пике роста, или, того хуже, встать в шорт, рассчитывая откупить дешевле на коррекции. При этом почему-то очевидным полагается, что на коррекции цена непременно окажется ниже текущих уровней.
Что, конечно же, далеко не факт. Очень трудно заранее предсказать, до каких высот продлится рост. Вполне может быть оказаться и так, что долгожданная коррекция начнется с такого уровня, что даже дно коррекции будет гораздо выше текущих цен. Вероятность такого поворота дел часто недооценивается.
Особенно остро желание перехитрить рынок проявляется на падениях. При резком снижении цены появляются толпы желающих "поймать дно", полагающих отскок от текущих уровней неминуемым и очевидным. Часто они оказываются правы, но иногда застревают в невыгодной позиции, тоскливо наблюдая как рынок уходит еще ниже.
Знание о том, что движение рано или поздно сменится коррекцией, не имеет абсолютно никакой предсказательной силы. Для того, чтобы можно было на него как-то опираться в ожиданиях, не хватает самого главного элемента - знания о том, где именно движение сменится коррекцией. Без него нет никакого смысла ставить на разворот движения.
Однако момент разворота не так просто определить зарнее. Дело в том, что спусковым крючком для начала коррекции является набор сложнопредсказуемых факторов, которые скорее всего даже не отражаются на ценовом графике, оставаясь за кадром торгового процесса. Некоторую слабую помощь может оказать знание популярных "целевых уровней", гуляющих по рассуждениям аналитиков. Вблизи этих уровней возможно усиление продаж со стороны впечатлительных к аналитике спекулянтов. Но переоценивать значение этого фактора не стоит.
Таким образом, если нет действительно веских причин ожидать разворота, лучше держать позицию по рынку, пока не появятся достаточно устойчивые признаки слома тенденции. Обычно развитие коррекции сопровождается сильной волатильностью, и можно найти приемлемый уровень для продаж на восстановлении после действительно серьезного снижения.

Технический анализ - Уровни поддержки/сопротивления
Линии сопротивления (resistance) и поддержки (support) лежат в основе классического трендового анализа. Все линии тренда (канала), графические модели разворота и продолжения тренда - это лишь комбинации линий сопротивления и поддержки, т.е движение цен на рынке представляет собой серию пиков и спадов, а их направление и определяет тренд.
Уровень поддержки (support) - это область на графике ниже рынка, где стремление купить достаточно сильно и может противостоять давлению продавцов. В результате падение приостанавливается и цены вновь начинают идти вверх.
Уровень сопротивления (resistance) - это прямая противоположностью уровню поддержки. Сопротивление представляет собой область выше рынка, где давление продавцов превосходит давление со стороны покупателей. В результате рост цен останавливается и сменяется падением.

Другими словами, цена, с которой началось повышение, будет уровнем поддержки. Графически он будет представлять собой касательную к минимумам цен. Считается, что когда цена падает до уровня поддержки, со стороны быков (покупателей) дальнейшему падению цены оказывается сильное сопротивление, т.е. цена «поддерживается» от дальнейшего падения.

Уровень поддержки (support)
Поэтому наиболее вероятно, что цена, дойдя до уровня поддержки, отскочит и начнет повышаться. В случае когда цена выходит за уровень сопротивления (или поддержки), то говорят что был прорыв или пробой. Но даже если цена все-таки пробьет вниз уровень поддержки, то это, скорее всего, произойдет не с первой попытки. После пробоя уровень поддержки превращается в уровень сопротивления.

После пробоя уровень поддержки превращается в уровень сопротивления
Уровень сопротивления представляет собой касательную к максимумам цен. Предполагается, что если цена валюты приблизилась к этому уровню, то дальнейшего повышения, скорее всего, не произойдет (благодаря наличию достаточного количества предложений). Но даже если этот уровень сопротивления будет пробит, то вероятно не с первой попытки. После пробития уровень сопротивления превратится в уровень поддержки.

Уровень сопротивления (resistance)
Если тренд идет вверх, то уровни сопротивления являются отражением перерывов в его развитии. На определенном этапе эти уровни удается преодолеть и двигаться выше.
Если тренд идет вниз, то уровни поддержки не могут полностью прекратить падение цен, однако способны задержать его, пусть даже и на время.
Чтобы можно было говорить о восходящем тренде, необходимо чтобы каждый последующий уровень поддержки был выше, чем предыдущий. Соответственно каждый последующий уровень сопротивления тоже должен быть выше предыдущего.
Всякий раз, когда предыдущий уровень сопротивления подвергается проверке, ее исход может звучать для восходящего тренда как приговор или как диагноз. Если цены при восходящей тенденции не в состоянии превзойти предыдущий пик, то можно сделать вывод о возможности скорой смены существующей тенденции.
Соответственно, каждый последующий уровень сопротивления тоже должен быть выше предыдущего. Если очередной корректирующий спад достиг уровня предыдущего, то это может быть первым признаком возможного завершения восходящей тенденции или перехода от восходящей тенденции к горизонтальной. Если же ценам удалось преодолеть уровень поддержки, то переход от восходящей тенденции к нисходящей становится весьма вероятен.

Советы начинающим трейдерам
Успешные торги, без сомнения, являются главной целью. Достижение её требует затрату времени, знание рынка и большую долю самоотдачи.
Не нужно верить тем, кто говорит, что можно без труда заработать деньги на рынке Forex. Рынок Forex по своей природе очень изменчив и непостоянен. Следование определённым рамкам, лишь увеличивает долю непостоянности. Следовательно, речь идёт об очень «быстром рынке», что несовместимо. Следуя данному правилу, логично будет сказать, что для того, чтобы преуспеть в торгах, трейдеру необходимо, обладая технической информацией, принимать взвешенное решение, основываясь на собственном чувстве рынка и собственном прогнозе. Правильный выбор времени для торгов является наиболее важным изменчивым фактором, необходимым для успеха, но неизменно то, что это время ограничено и оно рано или поздно заканчивается. Не стоит огорчаться, если Вы потеряли на некоторых торгах. Опытный трейдер никогда не рассчитывает на успех каждой сделки.
Выясним, что необходимо трейдеру для достижения наилучших возможных результатов
Используйте суммы, которые Вы можете позволить себе потерять
Примерно 4,500 акций представлены на Нью Йоркской Фондовой Бирже. Ещё 3,500 представлены в NASDAQ. Какую Вы выберете? Какой софт будете использовать? Располагаете ли достаточным временем? В торгах валютой в Вашем распоряжении 4 основных рынка, возможность работать 24 часа в сутки 5.5 дней в неделю. Сосредоточтесь на главном – найдите то, что Вам нужно. Вы имеете примерно 34 second-tier валют, чтобы взглянуть на них в свободное время (если Вам угодно).
Если сомневаетесь, не рискуйте
Если у Вас есть сомнения относительно той или иной сделки, лучше держитесь в стороне.
Логически подходите к размерам транзакций
Маржинальная торговля позволяет трейдеру получить большую прибыль, торги в максимальных объёмах могут принести как огромную прибыль, так и огромные потери. Масштабирование торгов и проведение транзакций с различнами видами валют – более мудрый путь. Говоря короче, не проводите сделки на крупные суммы, которые могут оставить Вас «за бортом» и «не кладите всё яйца в одну корзину».
Идентифицируйте состояние рынка
Как ведёт себя рынок? Движется ли он вверх или вниз, находится ли в пределах нормы? Стабилен он или нет, существует долгое время или находится в начальной стадии развития? Обладание данными о реальной ситуации на рынке – основа успешных торгов.
Установите временные рамки Ваших торгов
Многие трейдеры вступают в торги не думая о том , когда они их закончат, главной целью является зарабатывание денег. Это несомненно так, но во время торгов каждый должен предугадать возможные дальнейшие изменения рынка. В соответствии с этими предположениями, рассчитывается возможное изменение цены за определённый промежуток времени. Важность этого заключается в том, чтобы мысленно видеть торги в перспективе и, несмотря на то, что совершенно невозможно с точностью определить, когда Вы покинете рынок, важно изначально определить для себя, будете ли Вы «скальпировать» (пытаться сорвать несколько очков), торгуя ежедневно или выберете более долгосрочную тактику. Это также позволит Вам определить для себя, какой период графика Вам нужен. Если Вы проводите торги несколько раз в день, нет смысла основывать свой технический анализ на ежедневном графике. Вам лучше опираться в своёи анализе на данные 30 минутных и почасовых графиков. Также важно знать различные временные периоды, когда различные финансовые центры начинают и заканчивают торги так как данный фактор влияет на изменения рынка и его активность.
Правильное время торгов
Вы можете быть в непосредственной близости от потенциального изменения ситуации на рынке, но при этом вступить в торги слишком рано или слишком поздно. Размышления о правильном выборе времени важны вдвойне, ожидаемая рыночная цена, такая как CPI, розничные продажи решение федерального органа власти могут консолидировать изменение, которое уже находится в процессе реализации. Правильный выбор времени означает знание ожидаемого и помещение информации в аккаунт до момента начала торгов. Технический анализ поможет Вам предугадать когда и в каком направлении может произойти изменение
Чувство рынка
Чувство рынка, это то как рынок воспринимает, так сказать, сам себя и, следовательно, как он собирается себя повести или поведёт. Речь здесь идёт о тенденции. Возможно, Вы слышали выражение: «тенденция – твой друг», которое значит, что если Вы двигаетесь в правильном направлении, обладая при этом верным прогнозом, то Ваши торги будут успешными. Это звучит, конечно, очень упрощённо – прогноз может в любое время и полностью поменяться. Технические и фундаментальные данные, тем не менее, могут указать на долгосрочность прогноза, его силу или слабость
Ожидания
К ожиданиям от рынка относится то, что большинство людей ожидает, озабоченное поступающими новостями. Если люди ожидают повышения интересующего их курса и так и происходит, это не вызывает больших изменений, так как информация уже «обесценена» рынком, и наоборот, если происходит непредвиденное, рынки обычно реагируют бурно.

Форекс и поведение трейдера
Те кто работает в диллинговых центрах, довольно часто замечают тех клиентов, чей депозит по началу может вырасти «до небес» и сразу же упасть в самый низ. Был такой случай, когда клиент, свой, хотя и небольшой торговый счёт увеличил в несколько десятков раз в течении всего одного месяца. И если перевести всё это в банковские проценты за год, то получится цифра из двадцати двух знаков.
Прошел всего один месяц, и всё окончилось точно тем с чего и началось. Осмелев, и начав торговать большими лотами, он получил несколько идущих один за другим проигрышей, и «провалил» свой счёт почти к нулю в течении нескольких дней.
Дилеры всё равно были уверены в гениальности этого трейдера, а его проигрыш считали всего лишь чередой случайностей. Но такое происходило не однажды и с другими клиентами, которые в итоге заканчивали тем же. А именно, потерей всех денег на своём торговом счету.
Даже опытный трейдер, который имеет немало опыта в управлении своими эмоциями, и зная о подобного рода эффекте, тоже может попасть в подобную ситуацию. Некоторые, после череды лотов на валютах с которыми обычно не работают, но они принесли прибыль, выводят на рынок сумму, которая больше в несколько раз чем та, с которой они привыкли иметь дело и ставят широкие стопы.
В итоге, после интервенции кого либо банка, (к примеру японского который славится своими жесткими действиями на валютном рынке) такой трейдер теряет сумму, быть может превышающую его полугодовой доход.
Среди ошибок такого трейдера можно определить такие как:
а) Использование суммы которая значительно превышает обычную
б) Необдуманное использование широких стопов
в) Торговля с валютной парой, которая до этого почти не изучалась, и стратегия действий по ней не разрабатывалась.
И всё дело в том, что довольно опытный трейдер поступил так, думая что прав, и что уверенность которая появилась из прошлого опыта (надо помнить что рынок иногда меняет правила) , а также чувство седьмого неба повлияли на исход его решений, и он перестал быть осторожным. Таких вот, рынок и наказывает.
Самое плохое, что такому чувству подвержены даже весьма опытные и знающие о этой проблеме трейдеры. Поэтому, если у вас прошла целая серия сделок, которые принесли большую по Вашим меркам прибыль, просто уйдите от дел, отвлекитесь, дайте себе успокоится до того момента, как начнете трезво мыслить. Это чувство влияет на психику человека таким образом, что он перестаёт быть внимательным и осторожным.
Появляется ощущение, что все решения правильны, и рынок поступит обязательно именно так, и никак иначе. Ведь за спиной опыт прибыльных сделок, который ещё раз говорит о этом. Этот совет может помочь и тем, у кого прошла целая серия убытков и адекватность восприятия и принятия решений от этого теряется.
_______________________________________________________
Заповеди начинающего трейдера
1.Познай себя. Если вы начинающий трейдер и хотите добиться успеха на рынке FOREX, тогда вам необходимо знать свои слабые и сильные стороны. Если в своей торговле не использовать свои сильные стороны, тогда денег на рынке вы не заработаете, а скорее наоборот.
2. Фиксируйте свои успехи и поражения. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Начиная свой путь трейдера форекс, вы в любом случае столкнётесь с ошибками и отрицательными сделками. Чтобы избежать этих ошибок в будущем настоятельно рекомендуется вести журнал сделок, в котором будут зафиксированы все ваши ошибки и победы. Также туда можно записывать свои наблюдения за рынком и за собой. Поверьте, от такого журнала будет не меньше пользы, чем от другой обучающей литературы.
3. Семь раз отмерь, один отрежь. Вы, как начинающий форекс-трейдер, должны приучить себя планировать свои сделки. Нет торгового-нет сделки. Планирование своей торговли приучит вас к самодисциплине и оградит вас от эмоциональных сделок, которые приносят, как правило, только убытки.
4.Прибыль - это терпение. Открыв торговую позицию и наблюдая за поведением рынка, не стоит излишне дёргаться. Если позиция в плюсе, не стоит фиксировать прибыль раньше времени – дайте прибыли расти.
5.Порядок превыше всего. Так говорил один известный киногерой и был прав, самодисциплина это ключ к успеху на рынке Форекс. Ведите журнал сделок и придерживайтесь торгового плана и при открытой сделке придерживайтесь своей стратегии.
6. Нет убыткам. Лучше зафиксировать маленький убыток, чем большой. Потому не стоит наблюдать, как убыток увеличивается, а лучше сразу его зафиксировать. Бери убытки легко – основное правило управления капиталом на рынке форекс.
7.Не стоит никому верить. Сегодня можно найти большое количество аналитических материалов в сети интернет, но для начинающего трейдера, данная информация, как правило, не даёт ничего полезного. Напротив, начиная делать свои первые шаги на валютном рынке форекс, лучше анализировать рынок самостоятельно.
8. Утро вечера мудренее. Если в течении торговой сессии вы понесли убытки, то не стоит сразу же пытаться вернуть потерянные деньги. Практика показывает, что при этом рынок воспринимается начинающим трейдером неадекватно и он принимает решения, которые приводят к новым убыткам.
9.Тренд-твой друг. Как начинающий, вы должны знать, что большинство трейдеров, добившихся успеха на рынке форекс, торговали именно в направлении доминирующей тенденции. Не стоит идти против толпы, лучше идти вместе с ней, опережая её на неколько шагов.

Путь новичка (советы бывалого трейдера начинающим трейдерам)
В последнее время на форуме участились случаи обращений граждан, желающих постичь основы мастерства зарабатывания денег, не вставая с дивана. Молодые предприниматели, заработав начальный капитал в размере 200-300 долларов США, живо интересуются, нельзя ли куда-нибудь пристроить эти накопления, чтобы через пару-тройку месяцев на полученную прибыль от удачного вложения приобрести какой-нибудь плохонький ДЦ и начать зарабатывать на жизнь по взрослому. При этом, упомянутые лица просят рассказать в простой и доступной форме о всех тонкостях работы на Форексе, и, желательно, без излишних подробностей, отнимающих время от самого процесса добычи денег. С удовольствием это делаю.
Слушать сюда! Отвечаю коротко и внятно. Интеллектом давить не буду, можешь не сомневаться, чего нет -того нет. Как бывалый трейдер начинающему объясняю. Никакая это не работа, и точно уж не сложная и трудоемкая! Я уже два месяца, как ты говоришь, "работаю" с утра до вечера, - ни капли не устал.
Попал я сюда, как и ты, случайно. Тоже почему-то еще денег захотелось. Может возрастное, а может так просто чего-то навеяло. Ну, одним словом, попал и попал.
Гляжу как-то, в компьютере люди какие-то суетятся - деньги делят. Хотя деньги, в основном, чужие. Кто сколько заработал, куда тратить, спрашивают друг друга. До того, чувствую, много денег, что уже сами не соображают, куда их девать, советов просят. И чего-то все странное шепчут - профиги, стоп-краны, лоси с индюками у них тут какие-то ходят. Я сразу смекнул - это мое, мне сюда! За версту видно - ребята хорошие, серьезные, при деле, не пьют, не курят, не матерятся и в подъездах не мочатся, наверное. Торгуют на рынке! Причем деньгами! И все это зовется - Форекс.
У всех счета какие-то открыты, а на них, судя по всему, крупные суммы в иностранной валюте. Правда, у некоторых ненастоящие. Демо называются. Они как бы есть, но их как бы и нет. Ну, в общем, я - к ребятам. А они - умные до безобразия, все время книжки читают и обсуждают их подолгу. Может это, конечно, и не совсем хорошо, но потерпеть можно. Тебя ж никто силой не заставит.
А если и начнут советы по доброте давать, вроде - учиться надо, тренироваться и т.д. и т.п.- не слушай никого, выключай компьютер и уходи куда-нибудь в другую комнату. Для надежности можно и из розетки выдернуть и какой-нибудь тряпкой его закинуть. Они тем временем угомонятся. Тогда ты снова его к электричеству привяжешь и начнешь капусту рубить немерено. И, не дай тебе бог, начать читать самому. Это - неприятней всего. Книжка одна, другая - а там и сам задумываться начнешь, не приведи господи!
Короче говоря, я тоже открыл демо-счет. Это придется сделать как ни крути, чтобы освоить механизм торговли. Кстати, сама торговля по-умному называется трейдингом, а тот кто торгует - трейдером. Ни в коем случае не путать с грейдером. Хотя и звучит похоже, но не то. Грейдер - это такая большая самоходная железяка, а трейдер - совсем наоборот, практически не ходит, все больше сидит. Придется запомнить. Без этого начинать торговлю нельзя. Ковырял я т.н. торговую платформу почти неделю. Ну и что? Оказалось - совсем сырой продукт, сильно недоработан - много ненужных наворотов (какие-то тикеты, ордера, свечи, кривые и прочая, извините, мутота).
А нужно то было - сделать всего 2 кнопки (куплю-продам) и справа от них большими цифрами сумма выигрыша. Кнопки должны быть разноцветными и с какими-нибудь картинками, чтобы легче было запомнить. Желателен и резкий звонок или сирена для обозначения момента получения особо крупных сумм. Можно использовать громкое музыкальное сопровождение на свой вкус.
Примерно через неделю, судя по прибыли, я уже мог пару месяцев отдыхать на берегу большого водоема. И тут меня осенило во второй раз - времени терять нельзя! Дело надо делать! Срочно открываю реал-счет! Каждый час оборачивался потерянными сотнями безусловных единиц. Но сначала нужно было решить кое-какие вопросы.
Первый - где торговать, с какой конторы начать? Фирма должна быть несомненно солидной, поскольку в противном случае, у нее может не хватить денег, чтобы выплатить тебе зарплату по-справедливости и в полном объеме. А судиться хлопотно и долго. Да и начинать новое дело сразу со скандала тоже не годится. Лучше немного подождать.
Второй вопрос- не менее важный - как распорядиться деньгами? Сразу приобретать недвижимость на островах или вложить в производство? А может обратно в Форекс? Какую часть декларировать жене? Четверти хватит или это много? Делать ли подарки родителям жены, в частности т.н. маме? Или лучше ее не волновать? Человек может не выдержать резкой перемены взглядов на профпригодность законного зятя.
Ну и мелкие технические вопросы вроде удобного расположения банка, откуда придется возить деньги, их упаковка, охрана и несущественные прочие детали.
Да.., чуть не забыл! Нужно было где-то взять начальный капитал, даже хоть и на несколько дней, пока не отыграешь его обратно. На этом этапе, к сожалению, я совершил ряд ошибок, которые потом очень сложно исправить, поэтому предостерегаю тебя заранее.
Для успешной работы на Форексе необходимо: заблаговременно вывести под различными предлогами из семейного бюджета как можно большую часть денежных средств, причем, делая это скрытно и не оставляя никаких финансовых следов. Попытки впоследствии взывать к родным и близким о понимании совершенно неожиданно сложившейся ситуации малоперспективны. Аргументы типа: - дорогая, я все верну с грома-а-адной прибылью; потерпи чуть-чуть - уже недолго осталось, или - к ее папе с мамой:- зачем вам машина, вы все равно на мне ездите, уроды! -почему-то не прокатывают, буксуя по толстому льду недоверия и подозрительности. Как минимум, эти душевные беседы оборачиваются нервными срывами у обеих сторон и вызовом нескорых медицинских помощников. Но скорее всего, если состояние здоровья тещи не поможет ей уйти сразу и безболезненно куда положено, при первой же попытке осмысления сути сделанного предложения, то уже твое, подвергнутое опасности здоровье, может не позволить тебе доработать до признания крупнейшими биржами мира. А все вместе это создает некоторый дискомфорт в разработке новой стратегии и тактики на Форексе и немного снижает удовольствие от самого процесса зарабатывания крупных денег.
Поэтому, правило первое - подготовительная работа к успешной работе проводится только втихую, скрытно и, по-возможности, ночью.
Вкратце, о технологии выноса денег из семьи. Тебе, как студенту, должны быть и без того хорошо известны способы отъема карманных денег у родителей. Но когда речь идет о настоящем деле, тут мелкими подачками не обойтись. Лучше уж сразу гордо швырнуть их в лицо предкам под гневную отповедь о невыносимом унижении, в котором ты прозябаешь вот уже 20 (30, 40,) лет. Здесь нужны твердость и размах, соответствующие твоим целям. Те самые 200 североамериканских рублей, упомянутые тобой вначале, никак не вписываются в основные принципы Большой Игры, именуемой Форекс. О них мы, может быть, если меня не попрут с форума, поговорим позже.
Для начала тебе понадобится сумма, как минимум, в несколько раз большая.
Конечно, если ты хочешь как-то растянуть удовольствие, хотя бы до того момента, когда на тебя, уже как на настоящего трейдера, снизойдет вдохновение и накопившийся опыт внутренним голосом подскажет тебе, что нехер было соваться.
Извини, но с суммой в 200 долларов ты просто не успеешь этого понять.
Итак, требуем денег! Здесь ни перед чем не останавливаемся. Можно рассказать о гниде-преподавателе (Иванове, Петрове, Фогельсоне, а еще лучше всех вместе), требующем крупных взяток за зачет по физкультуре со всех поголовно, даже с уборщицы спортзала и таких инвалидов на голову, как ты. И при этом предупредить, что бороться бесполезно и нужно дать.
Допускается признание в том, что, когда ты впервые в жизни совершенно случайно и без желания, по совету старших товарищей, только попробовал кольнуться в соседнем подъезде, налетел, откуда ни возьмись, ОМОН и грубо оборвал ваши нешумные посиделки. А там было 20 мужиков в касках и бронежилетах, но по 4 месяца без зарплаты. Можно сплести романтическую историю о том, что твоя подружка, с которой ты, душа в душу, прекрасно жил с 12-ти лет, вдруг, ни с того-ни с сего, подала на тебя заявление об изнасиловании и сейчас тоже требует кучу денег. Ну и тому подобное, придумай сам что-нибудь трогательное в этом духе. Тут важна конечная сумма.
Плохо одно, - если вдруг что-то из перечисленного действительно произойдет, тебе потребуется двойная порция субсидий. Сколько сочувствия проявят к тебе папа с мамой, предсказать не возьмусь. Если уж, наконец, совсем ничего не получилось, ну тогда другого не остается, как идти работать. Тьфу… - сказал и самому нехорошо стало. В любом случае, - правило второе - начальная сумма для успешной работы должна значительно превышать твои финансовые возможности.
Еще несколько слов о подготовке.
Основные принципы, о которых я уже сказал, в полной мере относятся и к людям более взрослым и даже уже состоявшимся, если только у них нет своего сокровенного персонального счета. Но есть несколько нюансов, не выходящих за пределы обозначенного торгового коридора. В частности, на мой взгляд, не следует начинать процесс обогащения с распродажи домашних вещей больших размеров, автомобилей, мебели, телевизоров и т.п. На начальном этапе попробуйте обойтись без этого экстрима.
Во-первых, отсутствие кухонного гарнитура, скорее всего, будет замечено и может натолкнуть ваших домочадцев на преждевременные нехорошие мысли и подозрения.
Во-вторых, все это вам может понадобиться в процессе самой работы. Попытайтесь начать с вещей, которыми кроме вас никто не пользуется. В этом случае сгодятся качественная автомобильная аудиоаппаратура, хорошие часы, книги, рыболовные снасти, ружья и пр.
Для продажи могут подойти и породистые домашние любимцы соседей по дому или даче. Должен предупредить, что даже в предпусковом ажиотаже не следует продавать компьютер. Позже сами поймете почему.
В конце концов, мужчинам можно сократить до приемлемого минимума число любовниц, а женщинам увеличить число любовников до неприличного максимума. Я бы не рекомендовал таких крайних мер, как сокращение количества потребляемого спиртного без предварительной консультации с опытными терапевтом и психиатром. Во всем должна быть мера. Отсюда - правило третье - распределяйте силы по всей длине дистанции. Куда бы она ни привела и какой бы короткой ни оказалась впоследствии.
В моем случае особых трудностей не было. Весь начальный депозит проходил по составленной мною же статье семейного бюджета - непредвиденные расходы при строительстве дома. Сюда вошли: транспортировка и эксплуатация башенного крана для монтажа крыши собачьей будки, восьмислойная покраска импортными материалами блоков фундамента для увеличения износостойкости, рытье канала и прокладка беспроводного интернета и т.д.
Поскольку строителей в семье не оказалось, операция по изъятию денег прошла молниеносно и без осложнений. Таким образом, мне удалось оставить в резерве много полезных и дорогостоящих вещей, да и жена начала нервничать значительно позже. Ошибка моя заключалась в том, что я слегка поторопился ее предупредить, что денег теперь в доме будет очень много, поступать они будут исключительно по проводам с регулярностью перебоев в подаче горячей воды, и что в связи с этими добрыми переменами она может присмотреть себе что-нибудь из посуды к восьмому марта.
Ну допустим, что все трудности с честью преодолены. Фирма выбрана, деньги собраны, банк найден. К счастью, банк оказался практически в соседнем доме, что избавило меня от необходимости ехать в какую-нибудь Англию или еще куда подальше.
Иду. В операционном зале все блестит и сверкает. Стекло и мрамор. Народу - никого. В голову почему-то лезет:
- А на какие спрашивается..?
- Тьфу.. Ерунда какая!
- Причем здесь Форекс?
- А может..?
- Нет, поздно. Форекс зовет!
Почти с гордостью диктую приятной улыбчивой девушке за стеклянной перегородкой реквизиты английского партнера фирмы, с которой я уже, можно сказать, работаю. Красивым жестом достаю и передаю небольшую, но все-таки пачку иностранных денег. Все! Девушка забирает деньги и продолжает улыбаться. Или сейчас начала? Что-то я не понял. А с чего мне нервничать. А чего она скалится? И зубы в шесть рядов как…
Берут же таких с людьми работать! Через стекло напряженно слежу, как она своими ручищами 43-го размера нагло сгребает со стола мои деньги и отправлят их куда-то вправо и вниз. Я их больше не вижу. Сволочь. Ну да и хер с ними! Ага, хер.., как бы не так. Не 10 ведь баксов. Может обойдется? А если нет? Суки все! Ладно.., пошли торговать.
Деньги появляются на счете к вечеру следующих суток. Уфф… Пока не надули. Восхищаюсь честностью и доверчивостью фирмы, которая уже приговорена мною к разорению. Бедняги… Ну ничего, как-нибудь устроятся. С завтрашнего дня начинается новая жизнь.
Вся ночь проходит в последних доработках стратегии и проверках работоспособности интернета. С утра вы отгоняете на безопасное расстояние всех, кто может самостоятельно воткнуть в розетку провод вашего кормильца (помните, говорил - не продавайте), и строго предупреждаете, что заявки на пользование компьютером теперь будут рассматриваться только ближе к субботе.
В этот день на всех крупнейших финансовых биржах, с которыми вы сотрудничаете, выходной. В связи с этим, у вас намечен пересчет в ручном режиме всей заработанной за неделю и сгруженной в пятницу денежной массы. На вопросы детей - "А можно мне полчаса поиграть на компьютере?", нужно ласково, но твердо отвечать так - " Сейчас папа заработает вам с мамой денежек, тогда и поиграешь сколько захочешь. Пока иди, почитай что-нибудь."
Постепенно ваш ребенок станет самым умным и начитанным в классе, а может быть и в школе, если вы протянете какое-то время.
Понятно, что начинать торговлю, не имея стратегического плана и методов его исполнения в такой непростой сфере как мировой финансовый рынок, все равно что играть в жмурки на минном поле. Весело, но недолго и расстроиться. Только овладев древними секретами трейдерского мастерства, реально рассчитывать на подходящий для вас результат. Некоторые сомнительные источники отсылают к книгам, разным курсам и т.п. Поначалу можно снервничать и поддаться на эти провокации. Признаюсь, что и сам чуть не встал на эту скользкую дорожку. Слава богу, господь отвел.
Поэтому, во избежание психических расстройств на почве переутомления от прочитанных заумных книг, иду вам навстречу и бесплатно предлагаю проверенную систему, разработанную лично мною для начинающих трейдеров, но которая может с успехом использоваться и тем, кто уже отслужил панихиду не по одному депозиту. Конечно, моя система не слишком проста, но ею можно овладеть при определенной регулярности занятий всего за 3-4 недели. И это не фантастика! (Тут должны быть мои фотографии - слева-до, справа-после).
Итак, переходим к описанию.
1. Открываете торговую платформу, допустим, МетаТрейдер. В настройках подготавливаете рабочее место. Кому как нравится. У меня, например, открыты 12 окон графиков, каждому из которых придан определенный цвет, в зависимости от направления движения цены на определенном этапе. Вверх, вниз и в сторону. У этих направлений есть свои умные названия, но настоящему трейдеру они ни к чему.
Заготавливаем в настройках т.н. шаблоны и меняем их на графиках по мере изменения обстановки. Если уж совсем делать нечего, создайте несколько шаблонов с разными наборами индикаторов. Т.е. в результате получаем набор шаблонов, в которых заложены цвет графика с разными индикаторами и способами отображениями цены (свечи всякие, бары, линии). Например, шаблон "Вниз-1", "Вверх-2", "Вбок-8". Таким образом, во время работы, открывая разные шаблоны, вы сможете легко и быстро настроить окно графика в соответствии с вашими цветовыми пристрастиями, желанием поковыряться с любимым набором ненужных инструментов и медицинским типом погоды. (Для тех, кто все-таки пойдет кривой дорогой обучения и тренировок, в "платформе" заложена еще куча всяких недоразумений, но о них я говорить не буду. Сами разбирайтесь.) После этого можно приступать к работе.
2. Выбираем валютную пару, которой будем торговать. Здесь - тоже полная свобода и дело вкуса. Предлагаю начать с австралийского доллара. Хороший выбор для начинающего - лоты серьезные и солидные как кенгуру. Можно мигом разбогатеть. Только нужно вложить как можно больше денег, желательно сразу весь депозит.
3. Мышью до хруста давите на выбранный источник наживы, пока не появится окно -"Новый ордер" т.е. приказ брокеру. Брокер - это такой темный тип, некоторые настаивают, что англичанин. Так вот он, согласно приказу, якобы, побежит по знакомым ваши деньги менять. И тут нужно решить - делать-то чего? Покупать или продавать? В какую кнопку тыкать? Скажу честно - а пес его знает. Сие нам не ведомо.
В этом месте уже можете нервничать. И вот вы начинаете расстраиваться, поскольку головные боли по поводу торговли кенгурятиной в ваши планы не входили. Кое-кто в этих случаях предлагает бросать последнюю монету, гадать на медицинских картах, лить на клавиатуру кофейную гущу и вообще пользоваться всякими неубедительными средствами. Все это чушь и мракобесие. На такой ерунде сильно не разбогатеешь. Вот тут-то проявляется коренное превосходство предлагаемой мною системы над другими. Ничего решать не надо. И не надо пожирать нераспакованные таблетки от головной боли. За вас уже подумали! А сейчас - внимание!
4. В момент появления окна "нового ордера" вы быстро выключаете телевизор от компьютера (сам компьютер - не трогать), и в полной темноте на экране начинаете гонять мышь кругами по коврику, имитируя бега ополоумевших родственников вашей мышки от лопаты нетрезвого дачника. При этом быстро-быстро хлопаете по левой кнопке. Процедура может длиться от десятка секунд до нескольких десятков минут, в зависимости от физической подготовленности трейдера и его опыта. Больше - уже тяжело. Но чем дольше вы таким образом торгуете, тем у вас больше шансов попасть курсором в одну из двух вышеназванных кнопок на выключенном экране. У профессионалов эта операция называется - открыть позицию. Другими словами - как похлопаешь - так и полопаешь. В любом случае, ваши знания и упорство должны вознаградиться и, в конце концов, вы куда-нибудь да попадете. После этого начинающему трейдеру позволительно на какое-то время включить монитор, чтобы удостовериться в открытии позиции. При необходимости процедура повторяется. Опытным игрокам этого не требуется. Им достаточно определиться, как будет названа позиция - краткосрочная, среднесрочная или долгосрочная, и, в соответствии с выбранным названием, вернуться к компьютеру через определенное время для контроля за суммой выигрыша.
Начинающему (стаж менее 2 лет) игроку, согласно системе, предписывается после удостоверения в запуске механизма торговли, отключить компьютер, собрать самые необходимые личные вещи, быстро покинуть помещение и спуститься в ближайшее бомбоубежище. Если, конечно, вы сдуру не назвали позицию шортом, т.е. краткосрочной. В этом случае вы должны сидеть на месте не двигаясь, вперившись в монитор, и ждать, когда вас внутренним голосом позовут снимать кассу. Если в результате описанных выше манипуляций, вам почему-то показалось, что вы встали в т.н. лонг, то для вас предпочтительнее будет выехать за пределы населенного пункта, а в отдельных случаях и временно эмигрировать. Поверьте, плохого не посоветую, чем больше будет расстояние между вами и торговой платформой, тем чище и быстрее будет работа предложенной системы. Если вы будете в непосредственной близости от кассового аппарата, то своими неумелыми действиями только помешаете прибыли вырасти до приемлемых размеров, хотя это уже ваши проблемы.
Поверьте моему опыту - такие маленькие хитрости, как вышвыривание из форточки предохранительных пробок системы электроснабжения дома, шинковка провода питания компьютера, не говоря уже попытках заняться какой-нибудь домашней работой, никому еще положительного результата не принесли. Через 15 минут, в лучшем случае, через полчаса, несмотря на совершенное мелкое вредительство и страшные клятвы самому себе - не подходить к компьютеру , вы снова будете сидеть перед монитором и ,что-то невнятно бормоча, пытаться извлечь непредусмотренную сверхприбыль, вмешиваясь в работу отлаженной системы, хотя ни черта в этом не понимаете.
Запомните - вы не разработчик, и нечего лезть куда не просят. Все-равно, улучшить ничего не сможете. Предупреждаю, будет еще хуже!
Предвижу, что могут найтись злобные и завистливые критики предлагаемого метода. Не слушайте никого. Шагайте вперед только вам известной дорогой. Смело следуйте инструкциям и за несколько дней вы добьетесь того, к чему абсолютное большинство трейдеров мучительно ползут месяцами. Не буду утверждать, что система отшлифована до мелочей и не может совершенствоваться. Сомнительно, но все-таки возможно, что я что-то упустил и со временем ее кто-нибудь улучшит. Наверное, это удастся сделать, имея больше, чем у меня ассигнований на научные исследования. Но уже сейчас она ничем не хуже других разработок, приносящих тот же результат, только гораздо медленнее. В конце концов, не нравится, - катитесь ко всем чертям, ищите другую. Я вообще могу ничего не разрабатывать.
Ладно, я не обиделся, идем дальше.
Предположим, что вы, используя мой опыт и рекомендации, естественно, в первый же день выиграли. Тут вы начинаете догадываться, что по уровню смышлености сравниться с вами могут только дрессированные дельфины. На память приходят несколько давних случаев, когда это же несколько раз отмечалось учителями и соседями, которым вы самостоятельно, лишь при помощи гвоздя и плоскогубцев, полностью восстановили электрическую схему утюга. Ничего страшного - это лишь кратковременное легкое недомогание. На этом этапе это нормально и не требует медицинского вмешательства.
Допускаю, что некоторые будут играть по другим системам и тоже чуть-чуть выиграют, хотя это и маловероятно. Но, предположим, что и вам повезло.
Вы начинаете гордо ходить по квартире с загадочным видом, дожидаясь от домашних вопроса о размере заработанных барышей. Как только кто-нибудь открывает рот, вы тащите всех, кого найдете, к монитору и тычите потным от волнения пальцем в графу "Прибыль", в которой за день появилось несколько десятков долларов США. При этом у вас хватает ума, чтобы, захлебываясь от радости, рассказывать, как легко вы их сделали. Можете еще опросить всех, сколько времени они должны потратить у себя на заводе (больнице, институте, в переходе), чтобы заработать такие деньги.
Остановитесь и не делайте этого никогда! Вы сразу совершаете несколько ошибок.
Первая - теперь все будут знать куда смотреть и, можете не сомневаться, непременно этим воспользуются в самый неподходящий момент, когда кроме жирных минусов там ничего интересного не будет.
Вторая - раскрывая секреты успешной торговли, вы нарываетесь на то, что в Форекс ломанутся все, кому не лень, включая тещу и говорящих волнистых попугайчиков, одуревших от вашей рекламной кампании. А мировой финансовый рынок не резиновый, на всех может не хватить.
Также не рекомендуется в первые дни успешной работы носиться за домочадцами по квартире с рассказами о том, как удачно вы заприметили тенденцию, распознали цикличность, вовремя увидели разворот и умело использовали волновую теорию.
Поначалу вас будут слушать даже с интересом, потом тактично отмалчиваться, затем прятаться в ванную, услышав, что вы отползаете от компьютера, громко и нагло чего-нибудь пылесосить и, наконец, начнут беспардонно перебивать дурацкими вопросами и предложениями сходить за хлебом. Если уж вы совсем собой не владеете, расскажите о своих подвигах ребенку на ночь. Детям нравится засыпать под рассказы о перспективах работы на финансовых рынках. Хуже то, что, когда вы, вдруг, все-таки замолчите, отзывчивые родные в ту же секунду учуют неладное и в жесткой форме потребуют отчет о проделанной работе с приложением всех соответствующих доказательств еще существования вверенной вам суммы. И в первый же скандал вы будете втянуты неподготовленным.
Во избежание несчастных случаев с тяжелым исходом, тем, кто будет пытаться играть на основе всяких анализов и прочих нелепостей, рекомендую параллельно с реальным вести и несколько демо-счетов. Это замечательный способ выйти из затруднительной ситуации, в которой вы неизбежно окажитесь. В любой момент можно предъявить приличный счет с правильными цифрами. Из десятка-другого, наверняка, хоть один будет с положительным результатом. На какое-то время оттяните расплату за упрямство и консерватизм.
Первые дни работы, в большинстве случаев, проходят в приятном нервном возбуждении с подскакиванием, хлопаньем ладошек и сдавленными повизгиваниями. Вся семья тихонько вздрагивает, пытаясь распознать в этих звуках редкую удачу или непоправимое горе, переглядывается, но проявляет понимание и старается вас ничем не беспокоить. Вы в очередной раз убеждаетесь, как вам повезло с родителями, женой, детьми, друзьями, соседями и другими малознакомыми лицами. Так в песнях и плясках проходит первое отделение. Но…за всеми приятными подарками судьбы, как правило, следуют счета на оплату.
Однажды, вы решаете, что пора играть по-настоящему и, как положено настоящему трейдеру, засовываете в сумку кенгуру пол-депозита.
Ну и… Когда немного приходите в себя, с трудом соображаете, что все это время тупо, не двигаясь, следили, как кишечные палочки цены размножались на графике совсем не в ту сторону, куда должны были по всем народным приметам.
Тонко подмечаете такую интересную деталь, как отсутствие каких-нибудь стоп-кранов на графике. А вы их и не ставили. Кстати, почему? Я вас этому не учил, не наговаривайте. К вам возвращается способность шевелить руками, хотя оплывший мозг за ними еще не успевает. Первое, что вы делаете, -виртуозно умудряетесь закрыть позицию ровно за секунду до того, как цена развернется и пойдет в вашу сторону.
Поздравляю! Ой… А чего это вы такой красный? В этой ситуации вы имеете полное и заслуженное право использовать все богатство великого и могучего, вспоминая всех, кто имеет хоть какое-то отношение к финансовым рынкам, организации ДЦ, разработке торговых платформ и деньгам, как таковым, вообще. Все? Никого не забыли?
В этот момент, как полагается, в комнату входит жена и пытается продемонстрировать новую блузочку. Сидеть! Фу! Смирно! Держите себя в руках. Раз уж вас угораздило жениться на такой дуре, будьте великодушны и терпеливы. Не надо сразу орать, что вместо того, чтобы транжирить деньги налево и направо, она лучше бы подыскивала более высокооплачиваемую работу. Попытайтесь мягко объяснить человеку, что вы совсем не для того зарабатываете деньги, чтобы их тратить. И пусть подумает над этим. Понятно, что доля вины родственников в ваших неприятностях очень велика. Я бы сказал, - преступно велика. Постоянно отвлекают, шепчутся между собой, шуршат тапками по ковру, зовут есть по 3 раза в день, то и дело лезут с идиотскими предложениями отдохнуть. Надо терпеть. Они вам еще пригодятся. А потом, - это ведь еще не катастрофа! Половина-то денег еще цела. М-мда…Просто надо поменять тактику. И все наладится. Вот прямо сейчас и начните. Меняйте смелей и чаще!
Только так вы успеете попрактиковаться в разных методах торговли, пока не найдете единственно правильного способа заработать где-нибудь на стороне. Входите в рынок по сигналам индикаторов, кликушествам аналитиков, прогнозам шаманов и просто от балды. Влезайте в него на разворотах, в противоход, вдогонку, на пробоях, сверху, снизу, из любой позиции Камасутры. Конечный результат не заставит себя ждать. А временные трудности бывают даже у нормальных, здоровых людей. Как ни странно, трудности могут оказаться долговременными. Надо быть готовым и к этому.
В это время постарайтесь уделить больше внимания семье. Поинтересуйтесь, как дела у вас дома. Предлагайте свою помощь всем и во всем. Постарайтесь заручиться поддержкой как можно большего числа родственников, пока вас воспринимают как такового. Кто его знает, на кого вы сможете опереться на заключительной стадии работы. Хотя кое-кого из команды поддержки можно сразу исключить. Чью вы там машину продать хотели? Единственное существо, в ком вы можете не сомневаться, это ваша собака, если она у вас есть, конечно. Если нет-срочно заведите. В крайнем случае, благородное животное перестанет вас уважать, но не предаст никогда. (Но и денег вам не одолжит). Остальные - все на подозрении.
Поэтому, ходите по продуктовым магазинам, чистите ковры, выгуливайте псину, выносите мусор и т.п. Кстати, вынося мусорное ведро, вы можете случайно свести полезные знакомства среди постоянных посетителей помойки. В дальнейшем, они могут вам понадобиться.
А пока, продолжим наши опыты.
Удивительно, но бесконечная смена тактик и всяких приемов должного результата не приносит. Депозит испаряется со скоростью пролитого ацетона. Ваш оптимизм - уже испарился и даже не пахнет. Чтобы переломить ситуацию, вам явно чего-то не хватает.
Постепенно вы начинаете понимать, что причина ваших маленьких неудач последнего месяца на Форексе кроется не в ваших ошибках (потому что вы, все равно, вседелали правильно), а в происках той самой фирмы, которую вы выбрали в качестве жертвы. По совершенно объективным расчетам она давно должна быть закатана в асфальт под тяжестью финансовых потерь от вашей кипучей деятельности. Только гнусные, бесчестные приемчики в виде рисования всяких шпилек, задержек котировок, проскальзываний, начислений умопомрачительных СВОПов и прочих подлостей позволяют ей еще как-то продержаться на плаву и продлить свою никчемную жалкую жизнь.
Выведение мерзавцев на чистую воду на какое-то время становится главной целью вашей жизни. Процесс настолько увлекательный и благородный, что сама торговля отходит на второй план. И правильно, не в деньгах же дело. Не все продается и покупается так, как хочется. Вы это уже выяснили. Есть вещи поважнее. Тем более, что торговать-то уже не на что.
В высоком и светлом стремлении к торжеству справедливости можно использовать любые мелкие пакости. А пусть деньги вернут. Хотя бы часть. Ну, сколько не жалко. Можно написать куда следует, можно устроить дебош в форуме, можно заявиться в саму контору и признаться, что проиграли казенные, а еще лучше, "общественные" средства, и что теперь у вас две дороги - либо под суд, либо под лед. К тому же, это "общество" очень специфично и заодно с вами может легко и конкретно организовать неприятные воспоминания всем работникам фирмы, включая внештатных сотрудников. Если, конечно, вообще удастся чего-нибудь вспомнить. Короче, упирайте на сочувствие, выбивайте слезу, но с плохо скрытой угрозой в голосе. Да мало ли чего теперь можно…
Пожалуйста, пробуйте, экспериментируйте. Не догоните, так хоть согреетесь. Но я бы рекомендовал обратить внимание на юридическую сторону этого дела. К примеру, договор читали? Читали! Подписывали? Подписывали! А право имели? Чего молчите? Не в себе с детства? Никто же не проверял. Отправляйтесь к районному психиатру, объясняйте ситуацию и вымаливайте справку о том, что вы с рождения дурной, и вам не то что подписывать какие-то бумаги, но и в руки их брать запрещено Великим Хуралом. А уж о деньгах и речи нет. Вы будете приятно удивлены, как быстро доктор, войдя в курс дела, пойдет вам навстречу. И даже денег не возьмет. В общем, не надо падать духом. Хотя, может быть, и пора…
Но, скорее всего, ваша произвольная программа никого не впечатлит и закончится ничем. Денежки тю-тю! Таких умных знаете сколько? Поэтому, готовьтесь принять решение - либо остановиться, распростившись с хрустальной мечтой любого нормального человека много зарабатывать, не работая, либо продолжить тщетные поползновения в том же направлении. Я бы рекомендовал продолжить. Стоит ли так отчаиваться из-за нелепых случайностей. С кем не бывает? Что ж теперь, вешаться? Эй, даже не думайте! Посмотрите вокруг - сколько в мире прекрасных и замечательных вещей! И холодильник, и телевизор, и видеомагнитофон и много другого почти нового скарба. И все это можно продать. Кому-то, наверняка, эти вещи до зарезу нужны. А друзья? Разве они не выручат в трудную минуту и не помогут, забрав за полцены ваш "сильнопользованный хлам"? Не сомневайтесь, помогут. И даже предложат впредь обращаться за помощью только к ним. А потом, совсем не исключено, что на первый раз, вам удастся обойтись без организации выставки-продажи, не выходя из дома.
Но если вы человек настойчивый и целеустремленный, да еще самый умный и уверенный, у вас есть все шансы, немного погодя, снова вернуться к вопросу о распродаже домашнего секонд-хэнда. А уж что там дальше… Хотя лично я еще торгую. Правда, иногда приходится пользоваться и чужими разработками. Но только для того, чтобы доказать их несостоятельность.
Ну как, задумались? Если - да, то засуньте свои 200 баксов куда подальше до той поры, пока играя на виртуальные миллионы, не поймете, что почти не зависите от случая и можете реально зарабатывать, пусть понемногу, но постоянно. А на это, как ни противно признавать, нужно время и желание учиться. Но это уже не ко мне.
А если все, что вы сейчас прочитали, вас не испугало, используйте это как руководство пользователя. И вперед! Только не надо потом меня благодарить. Рад был помочь просто так. В любом случае - удачи! Ну а дальше - решайте сами.

Мастер класс. Рынок Форекс для начинающих
Странно, совершенно неожиданно для себя я заметил, что не осветил одно интересное событие, которое произошло в трейдерском сообществе еще в конце прошлого года. Можно сказать, рынок форекс для начинающих не был мною как следует представлен всем молодым трейдерам. Но ладно, будем наверстывать упущенное.
Так вот, суть в том, что ребята решили немного повеселиться с цирковой обезьянкой по кличке Луша. Интереса ради перед обезьянкой положили 30 кубиков. На каждом кубике было написано название акции. Потом дали волю обезьянке. И она по каким-то своим соображениям выбрала из этих кубиков только 8 штук. Участники этого шоу представили, что эти 8 кубиков – это один миллион рублей. То есть, получилось, что миллион был распределен между этими 8-ю кубиками. В результате в конце года инвестиционный портфель обезьянки показал огромную доходность, которая была выше 96% ПИФов. А ПИФы, как известно, формируют не мальчики с улицы, а люди с опытом работы, имеющие за плечами высшее экономическое образование.
К слову, эксперименты, которые проводят трейдеры с целью показать рынок форекс для начинающих, делают не только у нас. Если мне не изменяет память, то что-то похожее проводили американцы еще два года назад. Они взяли чистый лист бумаги, на котором нарисовали круг. Этот круг они разделили на определенное количество секторов, каждый из которых они подписали определенной акцией. После этого взяли дротик и стали метать его в круг. Когда дротик попадал в определенный сектор, то условно включали акцию, которой был подписан этот сектор, в виртуальный портфель. И опять же, что интересно, так это то, что результат оказался просто ошеломительным. Доходность зашкаливала.
Но и это еще не все. Был еще один такой схожий случай. Эксперимент проводили журналисты. Правда, не особо афишировали, поэтому я узнал о нем совершенно случайно от моего знакомого, у которого жена работает журналистом как раз в той команде, в которой проводили эксперимент. Конечно, если реально смотреть на вещи, то обезьянка и дротики – это просто удачное стечение обстоятельств, случайность, и не более того.
И все эти три случая ни о чем не говорят. Их можно было бы рассматривать на полном серьезе только в том случае, если бы не «проблема скрытых свидетельств». Именно так данное явление именует автор многочисленных публикация Нассим Талеб. Конечно, это интересный факт – метание дротиков или использование для эксперимента обезьянки. Но вряд ли при таком малом количестве экспериментов можно говорить о какой-то вероятности случайной выборки. Чтобы были какие-то результаты, необходимо сформировать хотя бы 100-200 портфелей. Только в таком случае можно будет говорить о каких-то закономерностях по итогам экспериментов. Поэтому рынок форекс для начинающих заключается именно в выявлении закономерностей.
Наверняка, рынок форекс для начинающих – это не первая в жизни возможность заработать деньги. Скорее всего, большинство приходит уже состоявшимися людьми, пробовавшими себя в другом виде бизнеса, либо люди, которые просто имели работу. В любом случае, процент школьников минимален. И, конечно же, у нас уже есть определенные стереотипы. Мы знаем, как можно достигнуть поставленной цели, и мы абсолютно уверены в том, что все законы, которые были применимы в бизнесе, учебе, работе, будут точно также действовать и на финансовых рынках.
Все привыкли к тому, что если мы упорно трудимся, то жизнь обязательно поощрит нас. А если допускаем ошибки, то обязательно будем наказаны. И если учитывать все это, то можно очень быстро найти единственно правильную линию поведения, причем, неважно, в каком окружении вы находитесь. То есть, в реальной жизни мы очень быстро чему-то обучаемся. В конечном итоге эта линия поведения становится нашей натурой.
А рынок форекс для начинающих кажется чем-то подобным. Они считают, что на рынке будет, как в жизни: если все делаем правильно, то получаем вознаграждение. Если делаем неправильно, то рынок будет нас наказывать. Все дело в том, что абсолютное большинство на данном этапе совершенно не представляет каков механизм функционирования рынка. Философия такая: если на рынке мы получаем убытки, значит, мы что-то делаем неправильно. Значит, мы совершили ошибку. А если получаем прибыль, то считаем, что возрос наш уровень мастерства, и всегда пытаемся повторить этот успех. Кстати, если торговать без системы, то эта привычка настолько въедается в сознание, что от нее потом очень сложно избавиться. Но главное, что никто не хочет понять прописную истину: валютный рынок не такой, как «обычная жизнь». Здесь все наоборот. Когда допускаешь ошибки, то рынок форекс для начинающих рассыпается кучей прибыльных сделок, а за правильные действия наказывает убытками.
Есть и еще одно заблуждение, в котором многие просто уверены и на каленом железе будут кричать, что так оно и есть. Народ считает, что если долго и упорно тренироваться, то со временем вырастет и уровень мастерства. Конечно, я не могу сказать, что относительно трейдинга данное правило вообще не применимо. В какой-то степени применимо, но не во всем. Ну, например, если мы долго и упорно будем создавать торговую систему, то в конечном итоге мы обязательно создадим ее, а вдобавок получим бесценный опыт, который в будущем можно использовать для создания других прибыльных систем.
А сейчас приведу другой пример. Как это часто бывает, большинство скрупулезно анализирует рынок. Например, делает фрактальный анализ или фундаментальный анализ. Приведу пример на фундаментальном. Трейдер каждый день изучает фундаментальные факторы, и постепенно приходит к выводу, что он может хорошо прогнозировать движение валютных курсов. А на самом деле, ничего не лучше он прогнозирует. Потому что прогноз движения рынка по фундаментальным факторам – это почти то же самое, как если бы мы гадали, какой стороной упадет монета – орлом или решкой. И при этом надеемся, что за счет таких вот тренировок с монетой наши навыки улучшатся, и мы станем угадывать чаще.
Уважаемые читатели, вы поймите, что я вовсе не хочу сказать, что фундаментальный анализ – это бесполезное занятие, в результате которого вы ничего не добьетесь. Нет, все наоборот. Если вы хорошо вникнете в суть, то будете неплохо разбираться в мировой экономике. Вы начнете понимать многие вещи: почему движутся валютные курсы и каким законам подчиняется это движение.
Конечно, иногда вы будете ошибаться, не без этого, но в целом вы научитесь. Вы сможете делать дальновидные прогнозы, и некоторые из этих прогнозов со временем будут сбываться. Но вряд ли у вас получится получать стабильную прибыль за счет тех прогнозов, которые вы делаете с помощью фундаментального анализа. Со временем вы можете, конечно, далеко продвинуться в области фундаментального анализа, но даже если вы по своему уровню сравняетесь с каким-нибудь доктором экономических наук, то все равно вы не будете торговать лучше, чем если бы торговали вообще без использования фундаментального анализа.
Наверняка, многие, кто читал предыдущий абзац, были возмущены якобы абсурдностью того, что я сказал. Но я уверен, что из тех, кто прочитал его нет ни одного дипломированного выпускника Гарвардского университета по экономике. Кстати, не думаю, что кто-то из читателей рассчитывает, что когда-то в далеком будущем он сможет сравниться по уровню знаний с мировыми светилами. Но суть не в этом, а в том, что как раз вот эти светилы и профессора и даже Нобелевские лауреаты вряд ли добились фантастических высот в области прогнозирования движения рынка. Надеюсь, что вы еще не забыли о тех экспериментах, о которых я писал в самом начале статьи. Так вот, ученые проводили эксперименты, с целью выяснить природу этих совпадений и вот какие получились результаты:
• Прогнозы, которые делают профессионалы, ученые-экономисты ничем не отличаются от тех прогнозов, которые делают люди среднего уровня познания экономики. Проще говоря, газетные обозреватели
• Но с другой стороны эти люди значительно лучше прогнозируют рынок, чем люди, которые слабо компетентны в данных вопрсах
• Кто бы ни делал прогнозы, но получается так, что любые из них в конечном итоге оказываются далекими от истины
• Те прогнозы, которые делают известные финансисты и экономисты, обычно хуже прогнозов, которые делают их малоизвестные коллеги
• Форс-мажорные обстоятельства, такие как ураган, наводнение, банкротство и т.д. предсказать не в силах никто
Из этих заключений все-таки выходит, что рынок форекс для начинающих представляет в несколько ином свете. А именно, что прогнозы более компетентных людей все-таки более весомы. Правда, преимущество профессионалов перед новичками незначительное. Но в конечном итоге все эти преимущества исчезают, когда делаются инвестиции на основе собственных прогнозов. Профессионалы, профессора опять же ничем не лучше своих «газетных» коллег, но с некоторыми нюансами:
• Инвестиционные портфели тех людей, которые только начинают торговать на финансовых рынках, имеют небольшие отличия от финансовых портфелей профессионалов
• Те инвестиционные портфели, которые составлены случайно, статистически получаются не хуже тех портфелей, которые формируются профессионалами
Отсюда получает ответ на вопрос: есть ли шансы у обезьянки Луши. Например, если 30% ПИФов в результате закончили год с прибылью, то у обезьянки были бы точно такие же шансы сформировать прибыльный инвестиционный портфель. В том случае, если бы, например, 10% ПИФов были бы суперприбыльными, то в 1 из 10 случаев точно такие же результаты показала бы и случайная выборка.
А давайте вспомним судьбу хеджевого фонда LTCM, который очень плачевно закончил свое существование. Интересно то, что этим хеджевым фондом управляли не кто-то, а целые доктора наук. Среди сотрудников были даже два Нобелевских лауреата по экономике. Конечно, эти события в то время вызвали большую шумиху среди общественности. Вот и получается, что грош цена этому мастерству в прогнозировании.
А помните Марковица, который получил Нобелевскую премию за разработку теории оптимального портфеля? Его теория основывается на предположении, что инвесторы демонстрируют рациональное поведение. А через некоторое время Нобелевскую премию получил уже Канеман, который научно доказал, что абсолютное большинство всех инвесторов, имеющих дело с финансовыми рынками, действуют иррационально. Вот и получается, что все выходит на круги своя. Но, на мой взгляд, теория Канемана намного ближе к истине, чем теория Марковица.
Да, кстати, давайте разберемся, что же такое иррациональность в понятии Канемана. А вот что. Иррациональность – это то же самое, как если бы торговал на рынке не человек, а обезьянка Луша. То есть, по чистой случайности можно либо выиграть, либо проиграть. Но всем ведь кажется, что они профессионалы и те прогнозы, которые они делают с помощью фундаментального анализа, оказываются очень даже дальновидными.
В общем, на мой взгляд, никому не дано быть великим предсказателем. Вернее, дано, но только единицам из миллионов. И с этим вряд ли можно поспорить.
Думаю, что все написанное выше, в принципе, и не написано даже, а, скорее, скомпилировано. Просто я собрал в одном месте все то, что есть в различных источниках, и воссоздал картину в определенной последовательности. Может быть, это и странно, но раньше я вообще даже и не думал о том, что когда-то буду писать очерк о фундаментальном анализе. Но если бы я знал об этом, то обязательно бы привел массу цифр, и вы бы увидели, сколько в процентах выпускников Гарварда, а также сколько газетных обозревателей были точных в своих предвидениях. Но поскольку я даже и не думал, что все получится именно так, то сегодня я могу последовательно восстановить в памяти лишь некоторые выводы. Именно их я и привел выше. Кстати, моя книга, которую я прочитал совсем недавно – это книга Н.Талеба «Черный лебедь» (М., 2009). Вот именно она стала моим камнем преткновения. Поэтому всем заинтересованным читателям данной статьи я рекомендую ознакомиться с подробностями в главе 10.
Конечно, если вы в своей торговле давно и успешно используете фундаментальный анализ, то сейчас начнете говорить, что все, что я говорю – неправда. На самом деле, спор между теми, кто торгует на основе фундаментального анализа и тем, кто торгует на основе технического – это извечный спор. Те, кто торгует на основе фундаментального анализа, считают, что именно фундаментальные факторы являются двигателем торговли. А те, кто используют в своих прогнозах технический анализ, говорят, что если рынок подвержен влиянию каких-либо фундаментальных факторов, то это прекрасно видно на графиках. Следовательно, какой смысл делать фундаментальный анализ рынка Форекс? А что делать в случае, если мы получаем противоречивые данные?
Получается, что в данном случае фундаментальный анализ вообще не нужен. Вся информация становится просто грудой информационного мусора, и не представляет никакой ценности. Правда, здесь особой строкой стоит отметить нюансы торговли на новостях, потому, что в таком случае потребуется сделать несколько оговорок, чтобы данное утверждение было актуально применительно к тому, что я сказал. Но я не буду останавливаться на этом.
Но не думайте, что те трейдеры, которые торгуют с помощью технического анализа, нашли золотую жилу. Сколько бы они не анализировали трендовые линии, не строили сложные графические модели, «правильней» они от этого не станут. И трейдеры, которые используют технический анализ, и трейдеры, которые используют фундаментальный, когда входят в рынок, всегда ориентируются на будущее движение цены. Говоря проще – делают прогноз. Правда, статистика показывает, что процент успешных прогнозов чрезвычайно мал. Да, вот еще интересный факт. Не думайте, что на рынке есть только две категории, как любят говорить: «фундаменталисты» и «технари». Есть еще и третья обширная группа – это мехсистемщики.
Это совершенно иная группа трейдеров. Они считают, что прогнозы – вообще бесполезное занятие, поэтому прогнозированием не занимаются. Вся схема их работы строится следующим образом: они выставляют небольшой стоп-лосс. И когда система оказывается неправа, то они получают убыток, но небольшой. Но когда система оказывается права, то они берут большой профит. На это, собственно, и делается ставка. Все, что нужно такой группе трейдеров – это небольшое статистическое преимущество над Форекс. Он ждет положительное математическое ожидание, которое рано или поздно показывает система, после чего использует эти данные в своих интересах. И это все.
Правда, в более объемном смысле это не все. Как бы этого не хотелось мехсистемщикам, но они не могут игнорировать использование прогнозирования. Правда, в данном случае прогнозы приобретают несколько иную интерпретацию. Они строятся не относительно цены, а относительно работы своих систем. Здесь важно понять, когда система начинает давать сбои, и когда она окончательно выходит из строя, становится неэффективной. В таком случае нужно думать о том, чтобы найти замену такой системе. Но здесь опять появляются вопросы: будет ли новая система давать хотя бы часть таких результатов, которые давала предыдущая система? Но я не буду дальше развивать эту тему. Достаточно, чтобы вы просто приняли это к сведению.
Правда, я все-таки не буду настраивать вас на полностью пессимистичный лад, и скажу, что изучать фундаментальный анализ всем начинающим трейдерам все-таки необходимо. Конечно, по прошествии определенного времени вы сами поймете, нужен ли он вам, или нет. Но в любом случае, эти знания не будут для вас лишними. Это как если бы мы взяли физика-ядерщика. Профессия, вроде бы, узкой направленности, но, несмотря на это необходимо обладать знаниями и кинематики, и термодинамики. Можно также привести пример любого литературного института. Там будущих публицистов и прозаиков заставляют изучать Гомера. Конечно, в будущем вряд ли кто-то из них будет писать гекзаметром, но за счет того, что они пополнили свой багаж знаний путем изучения Гомера, их творения обязательно будут лучше.
И даже если вы не будете использовать в своей торговле фундаментальный анализ рынка Форекс, то все равно эти знания помогут вам и вашей торговой системе. И при этом неважно, будут ли использовать ваши торговые системы фундаментальные данные.

С чего начать, если принято решение торговать на бирже?
Стоит лишь инвестору или начинающему трейдеру задуматься над тем, что делать сосвоими сбережениями, как перед ним неизбежно встает вопрос: “С чего же начать?” В самом деле, не класть же деньги под смехотворные проценты в банк. Проценты эти потом к тому же еще и не получишь. Если учесть также и вполне реальную перспективу потерять в том же самом банке вообще всю сумму, то выгода от подобного распоряжения деньгами становится вполне очевидной. Примерно такие мысли мучили автора, когда он задумался о незавидной судьбе инвесторов, доверяющих деньги всяким мошенникам. Наверное, это и послужило толчком к тому, чтобы пойти по тернистому пути биржевого игрока. Естественно, прежде всего, автор столкнулся с тем же самым вопросом — “С чего начать?”.
Простота вопроса умиляла, но легче от этого не становилось. Не стоит здесь воспроизводить весь тот путь, который пришлось пройти автору, прежде чем он понял, что нужно делать, когда возникает намерение торговать на биржевых рынках. Имея за плечами немало ошибок, совершенных исключительно из-за отсутствия опыта и знаний, он решил изложить здесь свои основные соображения о том, с чего же, собственно говоря, следует начинать. Итак, первый вопрос, который следует решить, выглядит достаточно просто.
Он звучит примерно так: «На каких рынках я буду торговать?» Но этот вопрос кажется простым лишь на первый взгляд. На самом деле, он таит в себе опасность, поскольку, не уделив ему должного внимания, можно вполне реально оказаться в тупике. Все дело в том, что у всякого рынка свои особенности. Они при этом неизбежно порождают определенные «плюсы» и «минусы», которые в свою очередь для каждого конкретного человека имеют вес больший или меньший — в зависимости от его личных предпочтений. Чтобы легче было разобраться с этим вопросом, попытаемся рассмотреть по порядку все его составляющие. Это позволит привести мысли в систему. Прежде всего, следует выяснить географическое положение торговли. Иными словами, на каком рынке по территориальному признаку скорее всего будут вестись торговые операции? Для российских инвесторов и трейдеров таких пункта в основном три: Россия, Европа, США. Некоторые, правда, могут обратиться и к иным рынкам — Австралии, Индии, Азии в целом и т. д.— но все же это скорее экзотика. В каждом случае процедура почти одинакова: надо выбрать брокерскую фирму, открыть счет, ну а затем можно торговать, не забыв, конечно, своевременно перевести деньги. Но делать это стоит отнюдь не в первую очередь, а как минимум лишь после того, как вы прочтете эту статью. Вторая проблема связана с первой и может потребовать еще раз обдумать уже принятое ранее решение. Проблема состоит в том, чтобы выяснить, чем торговать. Этот вопрос не праздный. Информационное агентство Bloomberg в начале 2000 года сообщило о том, что оно транслирует рыночные данные приблизительно о 2,5 млн. финансовых продуктов. Чтобы просмотреть все эти данные, истратив на каждый продукт лишь по одной секунде, потребуется ровно месяц беспрерывной работы. Вряд ли кто-то захочет испытать такое удовольствие на себе.
Реально для решения этой проблемы обращаются к так называемой «сегментации рынка». Говоря простыми словами, каждый тип финансовых инструментов относится к определенному сегменту. Есть рынок собственности (equity). Здесь наиболее активным является рынок корпоративных акций (stock). Также существуют рынок бондов (облигаций), который обычно подразделяют на рынок корпоративных облигаций и государственных долговых бумаг. Также наиболее известным считается рынок товарных фьючерсов (commodity), где совершаются операции по фьючерсам не только на товары, но и на валюту и индексы. И, наконец, следует назвать рынок наличных валютно-обменных операций — рынок Forex. Есть и другие, более мелкие, но в данном случае это не столь важно.
Как во всем этом разобраться и чему отдать предпочтение? Обычно это личное дело каждого, поэтому советовать тут крайне трудно. Как правило, инвесторы и трейдеры, беспокоящиеся о своих капиталах, отдают предпочтение рынку акций и фьючерсов. Некоторых тянет к торговле валютой. Здесь нужно обратить внимание на одно обстоятельство: выбранный сегмент рынка очень тесно связан с тем, какую территорию вы предпочли для торговли. Если вы собрались торговать фьючерсами, то в России вам вряд ли будет где развернуться, если только вы не собираетесь специализироваться на одном-двух финансовых инструментах. Наиболее развитым рынком фьючерсов сейчас по праву является Америка, где можно найти даже торговые контракты на температуру. То же самое можно сказать и о рынке акций.
После того как вы хотя бы предварительно решили, чем торговать, следует призадуматься над тем, каким образом получать данные с рынка и сколько это будет стоить. Вопрос немаловажный, и его ни в коем случае не стоит сбрасывать со счетов, так как он запросто может сказаться и на принятом ранее решении. Чтобы стало понятно, о чем идет речь, представьте себе такую картину. Вы вознамерились торговать на европейском рынке акций. Сколько вы сумеете найти информационных источников? А сколько вам удастся найти программ, которые могут быть рассмотрены как альтернативные варианты? Во всяком случае, усилий будет потрачено много. В то же самое время об американском рынке информации более чем достаточно — от нее даже нелегко скрыться!
Соответственно, наиболее насыщенным является предложение программных продуктов, обеспечивающих проведение анализа именно американского рынка по всему спектру финансовых инструментов. То же можно сказать и о поставщиках данных. Это важный момент, поскольку от него зависит выбор приемлемой величины неминуемых издержек. Кроме того, рядовые инвесторы и трейдеры, для подключения к потоку данных, сейчас используют, как правило, Интернет. Как показывает практика, легче получить данные из Америки, нежели из соседней Германии.
Теперь пора задуматься над тем, зачем, собственно говоря, все это делается. Вопрос с явной «подковыркой». Девяносто пять процентов трейдеров, а, быть может, и более, отвечают на него примерно так: «Чтобы делать деньги». К сожалению, это ответ неверный. Если начинать c таких рассуждений, то лучше, действительно, отнести деньги в банк, пусть даже и с сомнительными перспективами получить их обратно. Ведь денежные потери становятся в этом случае почти неизбежными. Верные ответы могут звучать примерно так: «чтобы успешно вкладывать деньги», «чтобы улучшить управление собственными средствами», «чтобы в обмен на некоторый риск получать дополнительные доходы» и т. д. Разница в ответах вам, очевидно, представляется совсем незначительной. На самом деле она огромна. Чтобы это понять, следует обратиться к решению такой проблемы, как анализ рынка.
Таким образом, на следующем этапе вам необходимо понять принципы проведения анализа рынка. В настоящее время на этот счет существует множество теорий и самых разнообразных мнений. Одним из наиболее распространенных способов является технический анализ. Что это такое? Этот подход основывается на предположении о том, что использование различных индикаторов, а также исследование конфигураций ценовых баров помогут в прогнозировании ситуации на рынке в будущем. Сторонники фундаментального анализа называют это заблуждением и придерживаются мнения, что, исследуя экономическую среду, можно добиться более весомых результатов.
На практике и те и другие оказываются идеалистами, потому что ни один из подходов не гарантирует полного успеха и не способен уберечь от серьезных ошибок. Единственный путь — это соединение обоих подходов посредством собственного здравого смысла. При изучении того, каким образом проводить исследования рынка, предваряющие принципиальные для трейдера решения, следует обратиться к изданиям, которые посвящены именно этой теме — техническому и фундаментальному анализу. Теперь читатель может ознакомиться и с таким чрезвычайно полезным журналом, как «Технический анализ: Акции & Фьючерсы».
По мере изучения основ анализа, как правило, происходит переосмысление рынка. Это приводит к потребности пересмотреть свое представление о тех средствах, которые используются при анализе. Глубже проникнув в специфику анализа рынка, может статься, Вы поймете, что нуждаетесь в совершенно ином программном продукте, обеспечивающем проведение анализа. Даже если такого ощущения не возникает, на этом этапе все же рекомендуется поразмыслить над вопросом: «Как проводить анализ рынка?» Иными словами, на каком пакете технического анализа следует остановить свой выбор?
На этом этапе следует хотя бы предварительно определиться, торговые операции какого типа вы намерены проводить. Это крайне важный вопрос, так как основных альтернативы четыре: дэйтрейдинг (торговля большим количеством бумаг с фиксацией малых величин курсовых изменений в пределах 1/8 или около того), интрадей-внутридневная торговля (предполагает открытие и закрытие торговых позиций в границах торгового дня), краткосрочная торговля (Short-Term,— обычно понимается как торговля, протяженностью в несколько дней), и, наконец, Долгосрочная торговля (Long-Term,— к такой обычно относят торговлю, которая длится от 30–40 дней). Как вы понимаете, в зависимости от предпочитаемых вами инвестиционных горизонтов находится и выбор вышеупомянутых типов торговли.
И только теперь приходится решать вопрос: «Через какого брокера торговать?» Понятно, что выбор брокера и предлагаемых им условий зависит от типа торгового поведения. Если вы намереваетесь торговать внутри дня, то следует обратиться к фирме, обеспечивающей прямой доступ в «торговое пространство». Краткосрочная торговля не столь требовательна, здесь вполне можно ограничиться обычным он-лайн брокером. При долгосрочной торговле зачастую довольно и телефона. Конечно, все это не нужно воспринимать как догму, но принять за основу все же следует. Комиссионные; качество программного продукта, обеспечивающего ввод ордеров в систему (если это делается не через Web-браузер); надежность соединения с сервером брокера; быстрота и качество выполнения вводимых ордеров — все это те совсем немаловажные мелочи, которые следует тщательно взвесить, прежде чем отдать предпочтение той или иной фирме. И здесь не помешает выяснить, через какую клиринговую компанию работает заинтересовавшая вас брокерская фирма, как осуществляется маршрутизация клиентских ордеров, каковы отзывы об этой фирме. В ресурсах сайта NASDAQ представлены координаты, по которым можно узнать, например, встречались ли негативные моменты в истории той или иной фирмы. И сделать это настоятельно рекомендуется! Иногда важно и то, насколько широк круг финансовых инструментов, которыми можно торговать. Это особенно актуально для рынка товарных фьючерсов.
Нужно только напомнить: индустрия предоставления услуг на рынке как акций, так и фьючерсов в США и в ряде развитых стран мира, работает настолько устойчиво и столь жестко контролируется, что многим брокерским фирмам просто не придет в голову оформлять два экземпляра договора. Кому-то это кажется обманом, но, как однажды популярно высказался один инвестиционный менеджер, «украсть здесь много труднее, нежели в банке». Именно поэтому договор на брокерское обслуживание — это договор публичной оферты, имеющий вид одностороннего соглашения. Это похоже на сделку, которую вы совершаете, покупая журнал: отдав деньги, вы практически согласились на условия противоположной стороны. В случае с брокером согласие выражается наличием вашей подписи. Так что если у Вас есть желание иметь контракт у себя в ящике стола, то не забудьте сделать копию, прежде чем отправлять экземпляр в брокерскую фирму. Если же дело касается американской или британской компании, это тем более необходимо.
Когда выбор сделан, уже не остается ничего иного, как броситься в биржевую пучину. Правда, наиболее дотошные и осторожные инвесторы не станут торопиться, а поработают над составлением правил менеджмента портфелем. Во всяком случае “фундаменталисты” (те, кто придерживаются фундаментального анализа) посвящают этому немало времени. Ярые сторонники технического анализа занимаются конструированием и тестированием торговых систем. На противоположных позициях стоят те, кто преклоняется перед наукой управления капиталом (money management). Они склонны рассматривать все через призму вероятностных процессов и статистических рядов, либо оперировать математическими формулами, позволяющими вычислять все необходимые параметры по риску и доходности. Как бы там ни было, в реальности ни один из типов подхода к торговле не может гарантировать успех на все 100 процентов. Рынок просто не терпит определенности — любую определенность он немедленно отторгает. Понять это поможет вам зрелище корриды. Как поведет себя на арене бык, перед самым носом которого машут красной тряпкой?
Никогда не стоит забывать о том, что все в этом мире меняется. То, что вам еще вчера казалось заслуживающим уважения, назавтра может уже всерьез не восприниматься. Тогда Вы обязательно пересмотрите свои взгляды на рынок, возможно, даже смените ритм торговли. Вот почему инвесторы и трейдеры постоянно «кочуют» от одного брокера к другому. Именно по этой причине к ответу на вопрос о том, через кого торговать, не стоит относится как к незыблемой и неизменной истине в последней инстанции. Помните: все в мире меняется, и рынок — тоже! Поэтому мы обязаны изменяться вместе с ним, если хотим успешно торговать!