Пять правил прибыльной торговли
С момента появления в прошлом веке биржевой торговли, все ее участники искали идеальную систему торговли. И как выяснили, такие системы есть. Увеличить шанс прибыльной торговли можно следую следующим правилам…
Правило первое: Торгуйте только то, что понимаете. Основная ошибка новичка в том, что он пытается торговать по всем методикам и пытается взять все, что можно с рынка. Выберите одну систему и торгуйте только по ней, будьте экспертом в чем-то одном. Ищите только красивые графики. Если ничего сегодня нет на рынке, не отчаивайтесь, зайдите завтра.
Правило второе: Всегда ведите записи своей торговли. Разделите такие записи на три категории – вход в рынок, удержание позиции, закрытие позиции. Если позиция была убыточная, проанализируйте ее. Что в этой сделке было не правильно с вашей точки зрения (вход, удержание или выход).
К примеру, вошли вы в соответствии со своей торговой системой, правильно держали позицию, но потом сдали нервы и вы вышли раньше времени, не по правилам. В следующей сделке постарайтесь такую ошибку не делать.
Правило третье: Тренируйтесь на истории. Прежде чем приступать к настоящей торговле. В интернете появилось много программ моделирующие реальную торговлю, тренируйтесь на них.
Правило четвертое: Начинайте торговлю с маленькой суммы. Ни в коем случае, не кладите большие суммы. Только когда вы будите, уверенны в своей торговле, только тогда можно переходить к большим суммам. Помните, трейдер успешно торгующий тысячами долларов никогда не будет успешно торговать миллионом. Ко всему нужно идти постепенно.
Правило пятое: Выход всегда важнее входа. Это правило скорее относится к мани-менеджменту. Приведу простой пример. Самая распространенная торговая система – пересечения средних кривых, линии пересеклись – купили, пересеклись обратно – продали.
При такой торговле можно заработать около 10% от депозита в год. Но если к этой системе применить грамотный подход управления капиталом, то к концу года мы заработаем около 50%.
Полезные советы для трейдеров
Принятие решения
Не продолжайте добавлять, находясь в проигрышной позиции – это подобно тому, что Вы просто бросаете свои деньги в кое что похуже большой чёрной дыры.
Прежде, чем вступать в какие либо торги – определитесь, каковы Ваши конечные цели. Следует размещать стопы, исходя из информации о рынке, которая должна у Вас быть. Поэтому, убедитесь в том, что Вы располагаете самой последней информацией. Если «правильный» стоп слишком дорого обходится – не проводите торги.
Когда Вы решаете выйти из торгов, это значит, что Вы предполагаете изменение ситуации на рынке. Не делайте резких движений – выходите не выходя.
Рынок полон «быков», «медведей», полон суеверий и, к тому же очень изменчив
Если Вы собрались в лес – берегитесь быков и медведей – иначе готовьтесь к сюрпризам. Вот несколько подсказок о том, чего следует бояться и о чём следует помнить. Золотое правило: если рынок полон быков – не стоит продавать и наоборот – когда кругом одни медведи – не стоит покупать.
Не следует проводить торги, если налицо признаки отсутствия ликвидности и/или признаки чрезмерной волатильности. Это может привести к несварению, геморрою и даже потере волос – и это в лучшем случае. Используйте различные стратегии. По существу есть три – по меньшей мере, три состояния рынка: с восходящее, пограничное и нисходящее.
Тенденции к повышению и понижению… всегда имеют место быть, просто какая то тенденция всегда является доминантной по отношению к другой. Поэтому, одновременно и легко и заманчиво установить сигнал продажи и после этого только останавливаться время от времени. Что делать? Выбирайте торги с устойчивыми тенденциями. Такая стратегия является наиболее позитивной и спасёт Вас от облысения на нервной почве. Вот ещё одно важное правило, которое следует помнить – неудачный сигнал к продажи – сигнал покупки, а неудачный сигнал покупки – сигнал продажи.
Если же говорить о неудачниках… Как правило, всегда легче вступить в неудачные торги. Не стойте на рельсах, когда идёт поезд. На «взрывной» стадии рынка как в сторону увеличения, так и уменьшения менеджеры выпускают маржинальную позицию на ликвидацию ордеров. Они не проверяют мониторы на наличие сверхзакупок или сверхпродаж – они продолжают выпускать ордера на ликвидацию. Если Вы суеверны и ощущаете нечто, беспокоящее Вас – не проводите торги. Лучше уйти…
Новости – читайте об этом всё
Покупай сплетни, продавай новости – так гласит выражение. Новости важны, когда рынок не реагирует в их направлении. Читайте завтрашние газеты сегодня. Читая каждый день вчерашние газеты с вчерашними новостями, на которые рынок уже отреагировал, Вы быстро убедитесь в том, что от подобных новостей нет никакой пользы.
Когда лучше
Когда все здесь – самое время уходить. В смысле: уносить оттуда ноги. У Вас нехорошие предчувствия. Не проводите торги – всё может в конечном итоге завершиться ещё хуже. На открытой позиции, не вступайте в торги в направлении разрыва и не позволяйте рынку управлять Вашим чутьём относительно торгов. Однако, если Вы стоите на месте, очевидно, что можно её закрыть.
Прослеживайте свои торги
Размер может убить и обычно так и происходит. Всего лишь измените свою единицу торгов в соответствии с достигаемыми целями. Также следует держать в уме план уменьшения размера, когда Ваши торги идут не лучшим образом. Самоуверенность и сверхсамоуверенность тоже может стать убийцей. Вы должны непременно помнить, что Вы ничего не знаете. Как к волнам в открытом море, когда Вы собираетесь плавать, так и к колебаниям рынка следует относиться с должным уважением, коего они заслуживают. Знайте свою позицию; не стоит блуждать на незнакомой глубине. Ожидайте неожиданного – всё время. И, как в случае с плаванием в открытом море – покидайте торги в момент, как только почувствуете лёгкое недомогание. Оценивайте себя по прибыльным «последовательностям дней» а не по разовым удачным торгам. Если Вы попали в полосу неудач, сделайте паузу и отдохните от рынка какое то время. Если же, наоборот, Вам везёт – не останавливайтесь. Когда горячо – тогда горячо. Слышали о трёх неудачах подряд и не исключаете это в своём случае? Это применимо (образно выражаясь) и к торгам Форекс – если у Вас есть ощущение, это то самое. То самое. Не превращайте три неудачных торга подряд в шесть подряд.
Когда Вы отдыхаете, когда выключаете монитор и наслаждаетесь, к примеру, партией в гольф, выгуливаете любимую собаку, может быть, занимаетесь сексом… Просто возьмите за правило, когда Вы отдыхаете – Вы отдыхаете. Скальперы сокращают количество переменных, которые способны увеличить риск путём нахождения на позиции считаные секунды. Дэй трейдеры, с другой стороны, уменьшают риск находясь на позиции считаные минуты. Если Вы конвертируете скальпинг или дневную сделку в длительную позицию, по определению это значит, что Вы не взвесили степень возможного риска. Не стоит чрезмерно расстраиваться об упущеных возможностях, о «том упущеном шансе». Наступит другой день и появится другой заработанный доллар. Пока Вы размышляете об этом, возможно, несколько удачных сделок пройдут мимо, о которых Вы даже не узнаете.
Возможные варианты
Есть хорошая цитата в качестве темы для последнего абзаца этого раздела. “Когда Вы просыпаетесь утром, Ваши предчувствия Вас обманывают”. Настоящие секреты рынка, это те, о которых не заботишься в первую очередь. Следуйте общепринятым правилам и премудростям торгов. Спрашиваете чьего то мнения? Лучше не надо, они наверняка не проводили столько работы и исследований, сколько Вы. Если рынок имеет тенденцию к повышению, говорите, что «рынок идёт вверх.» Если рынок имеет тенденцию к понижению, говорите, что «рынок идёт вниз.» И говорите это без каких либо «если» и «но.» Это тест на реальность и Вы будете удивлены тем, как трудно с точностью определить, что же, чёрт побери, происходит прямо у Вас перед глазами; когда Ваше сознание переполнено предвзятыми идеями и мнениями. Проводите собственные исследования и не попадайтесь в ловушки. Пытайтесь развивать объективную оценку всех возможных вариантов, помните одвух сторонах одной медали. Это позволит Вам проводить торги в соответствии с ситуацией на рынке.