Срок жизни тренда и его жизненный цикл
По продолжительности тренды делятся на три группы:
краткосрочный тренд;
среднесрочный тренд;
долгосрочный тренд.
Все тренды имеют различный срок жизни, который также еще различается и по периоду времени, за который производится анализ.
Долгосрочный тренд продолжается более 1 года. Средняя продолжительность дол*госрочного тренда 2 - 2.5 года.
Среднесрочный длится от 3-6 месяцев до года.
К краткосрочным относятся тренды сроком от 1 дня до 3 месяцев.
Определить срок жизни тренда можно, воспользовавшись анализом жизненного цикла тренда. При этом очень важно точно определить длину цикла и его амплитуду.
Распознавание жизненного цикла тренда:
начало жизни - рождение, детство и юность;
середина срока - зрелость;
конец тренда - старость и смерть.
Начало жизни тренда вы можете не успеть распознать, да это и не самое главное. Гораздо важнее попасть хотя бы в середину тренда, которая в силу спекулятивного разогрева обычно намного прибыльнее первой фазы тренда. Но осторожнее открывайтесь в любую сторону, когда тренд умирает. Вы рискуете не успеть не только заработать, но и понесете значительные убытки, если не успеете среагировать на смену тренда. В целом, при анализе трендов можно выделить следующие правила распознава*ния жизненного цикла. Начало цикла характеризуется увеличением количества сделок (объемов операций или открытого интереса - open interest - для биржевых торгов). В это время осцил*ляторы начинают вас обманывать. В целом, начало тренда будет занимать около одной трети общей длины цикла. За первый период начала цикла цены в среднем изменяются от 1/4 до 1/3 от общего колебания и откатываются от 1/5 до 1/4 соответственно. Новый тренд формируется переливами капиталов между странами. В середине первого цикла к фундаментальному движе*нию, связанному с изменением режима инвестирования в различных странах присо*единяются первые спекулятивные капиталы.

Бычий (восходящий) тренд.

Медвежий (нисходящий) тренд.
В середине цикла начинают появляться первые признаки усталости рынка. Рынок "перегрет" и желает "отдохнуть". Происходит некоторый спад активности, но это, как правило, не сопровождается возвратом к предыдущим котировкам. В середине цикла зачастую бывает более резкое изменение цены, чем в начале. Это связано с тем, что именно в этот момент к первопроходцам нового тренда начинает присоединяться огромная по количеству и по массе средств армия спекулянтов. И перегрев рынка, в связи с этим, бывает намного значительнее, чем в первом периоде цикла. Это в конце второго периода приводит к снижению котировок до уровня, близкого к тому, с которого он начинался. Как правило, коти*ровки за второй период изменяются от целой до 3/4 всей суммы колебаний, а затем откатывают от 3/4 до 1/2 соответственно.
В последний период цикла сумма свободных спекулятивных капиталов начинает снижаться. Это отражается на снижении количества заключаемых сделок. Резких колебаний цен (по сравнению со вторым периодом) практически не происходит. Цены, достигая своего экстремума (максимума или минимума), незначительно и на короткий промежуток времени там остаются, и последние колебания происходят возле максимума. В завершение последнего цикла на рынке возрастает нервозность, выражающаяся в резких разнонаправленных колебаниях цен. Начинается подготовка к новому тренду. Заключать долгосрочные сделки рекомендуется, начиная со второго цикла, захва*тывая первую половину последнего.

__________________________________________________
Торговля в боковом движении: точки входа в рынок
Методика стратегии построена на том факте, что в торговом диапазоне при любом повышении, перешагнувшем границу, разделяющую его наполовину, рынок усиливается и склонен к росту. Вместе с тем, любое понижение за указанную линию приводит к ослаблению рынка, приобретающего медвежьи свойства. Именно поэтому возникает возможность использовать пограничную зону между бычьим и медвежьим рынком для кратко- и среднесрочной торговли.
Точка входа в рынок. Торговля от середины диапазона.

Запомните эти правила для использования пограничной зоны:
Рекомендуется покупать, если только рынок поднимается выше середины (50%-ной коррекции) последнего завершенного рыночного движения.
Рекомендуется продавать, если только рынок опускается ниже середины (50%-ной коррекции) последнего завершенного рыночного движения.
Вся эта методика мало эффективна для торговли с временными рамками свыше нескольких дней. Скорее всего, она подходит для внутридневной торговли и для случаев удержания позиции не более 2-3 дней. Но анализ в любом варианте надо проводить по дневным и даже недельным графикам.
При этом надо выявить 50%-ную границу одного, а еще лучше - двух последовательно прорисовавшихся последних завершенных рыночных движений. Но здесь возникает вопрос: «Что можно использовать для получения подтверждения входа в рынок?. Следует согласиться с тем, что простого ответа на этот вопрос не существует - обычно вблизи этой пограничной зоны немногое указывает на однозначность будущих событий, а рынок в целом выглядит готовым двигаться в любую из сторон. Вот поэтому надо пробовать понять, как следует действовать, каким законам подчиняется рынок в последнее время. Ответ можно найти при просмотре поведения рынка во время прохождения им границы, разделяющей бычьи и медвежьи настроения, включая изменение его характера в этот критический момент. К счастью, возможности онлайн-торговли позволяют все это делать, даже не прибегая к выводу цен на график.
Внимание, вход в торговлю по данной методике имеет логичную точку выхода, которую подсказывает выявленный торговый диапазон, где позицию имеет смысл закрыть. Другие варианты предполагают выход вблизи любого из уровней Фибоначчи - в зависимости от видов на прибыль и возможных потерь. Вариант примера описанной торговли показан на приведенном графике.
На графике хорошо видно, что покупку надо делать при повышении рынка за границу середины сформировавшегося рейнджа и продавать при падении за этот уровень. Это достаточно хорошая возможность для извлечения прибыли. Обратите внимание: цены несколько раз легко поднимались от срединной зоны на 10-12%, а также падали от нее, даже на большую величину. Момент снятия прибыли диктовали границы торгового диапазона.