Как определить своевременную точку выхода из торгов Форекс?
Для начала, основной набор инструментов, определяющих сигналы выхода с рынка Форекс практически идентичен сигналам входа в него. С выходом все просто – ищите конец тренда или начало нового, и выскакивайте, пока не стало слишком поздно…
Большая разница в том, что обычно трейдеры не ищут начала нового направления, хотя к тому времени, когда новая тенденция уже началась, бывает уже слишком поздно уходить с рынка – деньги потеряны. Нужно уметь уходить с рынка, как только становится ясно, что тенденция уже закончилась.
Таким образом, определение точки выхода можно начать с таких инструментов, как все та же скользящая средняя. Нужно обязательно отслеживать ее изменения в краткосрочной перспективе. Если она остается неизменной в течение определенного периода времени, тенденция, вероятно, уже закончилась.
А это означает, что индикатор среднего направленного движения (ADX) и Moving Average Convergence / Divergence (MACD) становятся более значимыми. Посмотрите на стабилизацию или стагнацию этих показателей в качестве сигнала конца тренда.
Также можно легко нарисовать линию тренда на основе опорных точек Фибоначчи. Если цены начинают падать ниже первоначальной линии тренда, вы увидите новую модель, следовательно, тренд закончился. Ищите линии сопротивления или поддержки, которые предлагают любой вид фигуры.
Вы также можете рассчитывать на экспоненциальную скользящую среднюю (200 EMA). Проблема здесь в том, что зачастую трудно понять, имеете ли вы дело с новой тенденцией или только с откатом. Здесь ценовые свечи так же могут быть очень полезными. Определение конца тенденции зачастую является более сложной задачей, чем анализ стратеги входа. Новостные данные являются, как правило, плохим вариантом поиска стратегии выхода, так как ваше решение будет слишком поздним.
Здесь оправданными могут стать стоп-лоссы. Проще говоря, если вы нашли сигнал входа, то стоп-лосс закончит за вас торговлю. Это также относится к автоматизированным системам: положиться на программное обеспечение, чтобы избавить трейдера от убогой позиции, прежде чем он потеряет свои инвестиции…
Как подойти к торговли с точки зрения теории вероятности?
Уже написано очень много материала как по техническому так и по фундаментальному анализу. Каждый трейдер в поисках своей стратегии испробовал много методов торговли. Кто то использует только технический, кто то фундаментальный, а кто то объединяет эти два анализа. Но иногда нужно посмотреть на проблему иным взглядом…
Используя простые осцилляторы и правила открытия позиции к величине своего счета, можно математически просчитать ожидаемую прибыль торговли валютной парой или другим инструментом, на дистанции в несколько (количество зависит от вас) операций. Ожидаемый доход от операции вычисляется путем суммирования произведений каждого возможного результата на его вероятность.
Например, если вы покупаете евро/доллар, и при этом ставите 40 пп стоп-лосс и 40 пп профита, то ваш доход будет равен 0, без использования какого либо анализа, то есть открыли операцию «как карта ляжет»: Ожидаемый доход = ( вероятность того что цена пойдет вверх) * ( ваш профит в 40 пп ) – ( вероятность того что цена пойдет вниз ) * ( ваш стоп лосс в 40 пп).
Так как вероятность, при открытии позиции без анализа, того что цена пойдет вверх 50%,а лосс = профиту, доход равен будет 0, например при открытии 100 позиций ( пример схожий с подбрасыванием монетки ).
Теперь рассмотрим ситуацию, когда трейдер в 60 – 70% случаях получает позитивный результат от проведения операции, и при этом он использует разные расстояние лоссов и профита, 40 на 120 например, то используя предыдущую формулу он может посчитать свой ожидаемый доход на временном интервале и сделать выводи по поводу своей возможной торговли по данной валютной паре.
Иногда на свою торговлю стоит посмотреть с другой точки зрения, и отказаться от открытий операции по привлекательным для рынка, но не сильно прибыльным валютным парам для вас, и усилить свои усилия на других, очень доходным валютным парам. Вероятность вашей прибыльности можно вычислить проанализировавши предыдущее операции ( прибыльность или убыточность ) по конкретной валютной паре…