Какое количество лотов я могу открыть со своим депозитом?
Я считаю так: нормально когда в рынок запускается не больше 10% от депозита сразу. Плюс еще 10% можно добавить позже. Главное знать заранее, где и при каком раскладе эти вторые 10% будут добавляться. И когда все это будет закрываться при плохом развитии событий. Еще лучше если эти суммы составляют по 5% процентов от депозита. Надежнее будет. Особенно для новичков. Так как их основная задача на первых порах это выжить.
И еще одно важное правило, про которое почему-то многие просто не думают. Пример: открылся одним лотом - заработал 50 п. Еще раз открылся одним лотом - еще заработал 40 п. Третий раз открылся одним лотом - опять заработал 50 п. Потом открылся пятью лотами сразу - потерял 30 пунктов. В итоге из четырех сделок три прибыльные, а общий итог в минусе.
Так вот, возьмите себе за правило ВСЕГДА работать одинаковым количеством лотов. Это одно из непременных правил пресловутой Торговой Системы, про которую говорят все, кому не лень, но мало кто ее видел в глаза. Объясню почему придаю такое значение, казалось бы, совсем простой вещи.
При достаточном упорстве и целеустремленности рано или поздно трейдер добивается того, что количество положительных сделок превышает количество отрицательных. Мало того. Некоторые доходят до того, что количество заработанных ими пунктов превышает количество пунктов потерянных. И все равно общий итог у них отрицательный. Одной из причин этого и является неисполнение вышеозвученного правила.
Просто у рынка великое множество ловушек. И когда человек понимает, что он что-то понимает в рынке, он начинает делить рыночные ситуации на те, в которых он не очень уверен, и те, в которых он уверен почти абсолютно. В тех случаях, когда есть сомнения, он входит в рынок, условно говоря, одним лотом, а когда уверен полностью - пятью. Но рынок периодически преподносит сюрпризы и гораздо более опытным трейдерам. И самые-пресамые стопроцентные позиции, бывает, приносят убытки. Вот вам и пошли нестыковки на балансе. Чтобы такого не происходило лучше всегда работать одинаковым лотом. Будет это 5% от баланса или 50% это уже вопрос в данном случае второстепенный.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
О вреде пипсовки
Вернёмся к вопросу о средне и долгосрочной торговле. Я не занимаюсь пипсовкой сам и никому не рекомендую её заниматься. Все мои торговые системы рассчитаны только на средне и долгосрочную торговлю.
Сейчас я подробно разъясню, почему пипсовка не может приносить прибыль.
Во - первых, начнём с вопроса, что - же считать пипсовкой. В моём понимании это такой вид торговли, в котором запланированный убыток или запланированная прибыль составляет менее 30 п. (для пар со спрэдом в 3 п.)
Почему именно 30 п. мы сейчас выясним. Многие считают, что, если мы откроем позицию и поставим стоп 10 п. и тейк профит 10 п., то шансы выиграть в данной сделке будут равны 50%. На самом деле это не так, т.к. для того, чтобы сработал тейк профит, цена должна пройти в нужном нам направлении 10 п.+3 п. спрэд. А вот для того, чтобы сработал стоп - лосс, цена должна пройти в противоположном направлении только 7 пунктов (10 п - 3 п. спрэд). Т.е. вероятность получения убыточной позиции у нас резко возрастает, из - за того, что соотношение прибыльной сделки к убыточной получается 13/7, что почти равно 2/1. Цена, конечно - же, вероятнее всего пройдёт меньшее количество пунктов.
А вот прибыль, полученная и от прибыльной и от убыточной позиции, будет равна. Таким образом, получается, что если вероятность убыточной позиции выше, а прибыль равна убытку, мы будем проигрывать.
Если вы подсчитаете вероятность получения отрицательной позиции при стоп лоссе и тейк профите равными 10 п., то получите цифру в 65%. Совсем другая ситуация наблюдается при стоп лоссе и тейк профите равными 100 п.
В данном случае для того, чтобы сработал тейк профит, цене надо пройти в нашем направлении 103 п., а для того, чтобы сработал стоп лосс - 97 п. Как видно уже из этих цифр, здесь спрэд на вероятность получения убыточной сделки влияет намного меньше. При вычислении процента убыточных сделок мы получим цифру 51%.
Как видно из приведённых выше цифр, при переходе от пипсовки к среднесрочной торговле вероятность прибыльных сделок резко возрастает (на 14%). Мной был также вычислен минимальный порог, на котором спрэд перестаёт сильно мешать трейдеру. Этот порог равен 30 п. При стоп лосе и тейк профите в 30 п. вероятность получения отрицательной позиции примерно равна 54%. Что не так уж существенно, в отличие от самого первого варианта 10/10.