Золотые правила Ганна для успешного трейдера
Уильям Ганн является легендой в мире фондовых и товарно-сырьевых рынков. Родился штате Техас в 1878. Ганн начал исследование товарных рынков в 1902 году. В 1908 году Ганн переехал в Нью-Йорке и открыл собственную брокерскую фирму, ЩДГанн и Ко, располагавшуюся на Броадщай. После многих лет успешной торговли Ганн переехали в Майами, штат Флорида, где он продолжил свою работу и исследования, вплоть до своей смерти 14 июня 1955 года.Правило № 1: Стремиться к успеху.
Первое одно из важных правил успешного трейдера- это стремление к успеху. Это значит, что вы должны прилагать свои усилия и много работать над улучшением своей торговли. Вы должны иметь как краткосрочные и долгосрочные перспективы своего присутствия на рынке. Они должны быть всегда актуальными и необходимо ежедневно просматривать в своем ежедневном плане, также необходимо вести дневник. Это делается для того, чтобы ваш разум привык ко времени и движению цены. Ведь ситуация на рынке все время меняется.
Правило № 2: На рынке никто вам ничего не должен.
Вы должны добиваться успеха самостоятельно и идти к этому самим, на свой страх и риск. Все зависит только от Вас. Рынки, ваш брокер или другие брокерские фирмы не обязаны вас предупреждать какие будут новости и что от этого ждать. Ганн никогда не был подписан ни на один из бюллетеней, представляющих рекомендации или новости. Он делала все сам. Рынки предоставляют вам только право участвовать в них, купить или продать. Но никаким образом их не волнуют, делаете ли вы деньги или нет. Вы должны знать только свой собственный метод торговли и как следует действовать в той или иной ситуации. Ваш метод торговли должен быть понятен вам самим и помощь вам определить структуру рынков, в отношении времени и движения цен.
Правило № 3: Ваш план – это дорога к прибыли.
Когда вы входите в торговлю вы должны иметь четко составленный план на вход и на выход из рынка. План должен быть четко определен, чтобы во время торговли Вас ничего не смущало и не приводило в заблуждение, двойкой ситуации на рынке. Вы должны четко знать, что следует делать. Ганн знал точно, что он делает во время торговли.
Вы должны присутствовать на рынке все свое времена и мониторить, складывающую ситуацию, потому что сложно знать, когда будет следующий шанс войти в рынок и сделать деньги. У Вас должна быть цель – делать деньги на рынке постоянно, так как многие трейдеры, используя всевозможные осцилляторы и другие индикаторы, не знают что конкретно им нужно ждать от них. В конечном итоге, они руководствуются слухами, своей надеждой и страхом.
Правило № 4: Соотношение прибыли к риску.
Торгуя на рынке, следует заранее рассчитать возможные потери на каждую из сделок. Где будут располагаться стоп- лоссы и, возможно, тейк- профиты. Коэффициент прибыли должен, как минимум, в 3 раза выше, чем к риску.
Вход в рынок осуществлять на основании времени и цели для цены. Если цена не была достигнута к определенному часовому циклу, вы должны незамедлительно выйти из рынка.
Правило № 5: Торгуйте в уединении.
Никогда и ни при каких обстоятельствах, не раскрывайте свой торговые позиции. Ваше внимание должно быть в полной мере настроена на вас самих и никто не должен отвлекать вас от этого занятия. Когда вы открываете свою позицию и рассказываете о ней, это немедленно начинает подрывать ваше доверие и концентрацию. В конечном итоге это ничего Вам не даст.
Правило № 6: Маржа.
За из-за высокой маржи многие трейдеры не могут нормально зарабатывать или торговля остается неэффективной. Ни в коем случае не входите в позицию, если отношение рисков, больше 10% от вашего капитала.
Правило № 7: Двойная вершина.
Наличие двойной вершины предлагаем Вам лучший метод продажа на рынке. То, что показывает двойная вершина заключается в том, что цена тестирует следующий максимум и если силы быков исчерпаны, начинается Даун тренд. Если вы стояли в бычьей позиции, вам необходимо готовиться к продажам и вносить коррективы в свой план.
Расстояние между двойным вершинками имеет важное значение. Больше расстояние более важно. Также стоит учитывать и то, что вершины появляющиеся на месячных графиках более значимы, чем фигура «двойная вершина» на дневных графиках. Именно поэтому вы всегда должны работать на перспективных долгосрочных графика и отслеживать там ситуацию.
Правило № 8: Двойные низинки.
Точно так же, как двойные вершины, двойным дно представляет прекрасные возможности для торговли. Большинство крупных бычьих трендов возникают из именно данной формации
Правило № 9: Последовательность чисел Фибоначчи
Ганн никогда не говорил о последовательности Фибоначчи, но он сам он их использовал. Это был один из его секретов. Все в природе, а также и на рынках подчинено числам Фибоначчи. Отношения этих чисел.382, .500 и .618. Рынки всегда будут двигаться по этим числам 1, 3, 5, 8, 21 и так далее.
Правило № 10: Правильный Брокер
Вы должны выбрать брокера которые дополняет Вас и думает как вы. Брокер должен принимать ваш ордер и выполнять его с максимальной скоростью. В современной торговле важно, чтобы ваш заказ выполнялся в течение нескольких секунд. Электронная торговля способствует увеличению скорости выполнения приказа. Их единственная работа заключается в том, чтобы предоставлять лучшие условия для торговли.
Правило № 11: Диверсификация
Вы должны диверсифицировать свой капитал так, чтобы вы находились не только на одном рынке. Например, если вы сырьевой трейдер вам, следует также иметь на зерно, металлы и мясу. Это поможет защитить вас от негативных влияний рынка. На фондовом рынке, вы можете иметь различные позиции в разных отраслях.
Правило № 12: Ваши торговые позиции
Существуют три вида различных позиции, которые вы можете иметь. Длинные, короткие и нейтральным, т.е вне рынка. Не бойтесь быть вне рынка. Когда циклы меняются, бывают времена, когда вы находится вне рынка, так как нормальных сигналов вы все равно не получите.
Стареет тело, стареет только тело
и никогда, слышишь никогда не стареет душа

4/5/14 08:30
Ре: Форекс/Форех

#395
[Возраст логина (лет): 8] СерёгаФорекс
(знакомое лицо)
СерёгаФорекс

В ответ СерёгаФорекс 27/4/14 12:49

Изменить Изменить Ответить Ответить
Инфляция и цены Форех
Курс валют может быть «номинальным», это означает, что их курс устанавливается на мировом валютном рынке, или «реальным», то есть номинальный курс, скорректированный с учетом инфляции. В то время как номинальный курс доступен для всеобщего обзора, реальный обменный курс должен быть вычислен. Например, если в одной стране инфляция в размере 5%, а в другой 2%, то валюта первой страны будет иметь реальный обменный курс на 3% выше, чем в последней…
Обычно, повышение цен влияет на реальный обменный курс положительно, поскольку по мере роста цен, многие центральные банки повышают свои процентные ставки в целях борьбы с инфляцией, и цена на валюту растет. Примером того, как правительство разрешает своей валюте в условиях рыночной экономики двигаться с учетом инфляции, является Япония.
Если японская иена торгуется на уровне 100 иен за один доллар США, то новый костюм стоит 20000, цена может показаться высокой, но на самом деле костюм стоит всего 200 $, в переводе на текущий валютный курс. При этом нужно учитывать тот факт, что японский работник делает порядка 3000; за час, чтобы точно оценить покупательную способность йены.
Если рост цен и заработной платы остаются теми же, это, как правило, отрицательно влияет на экономику, так как реальная заработная плата работника приводит к снижению покупательной способности.
Приведенный выше пример является иллюстрацией определения реального валютного курса, который должен иметь паритет с покупательной способностью. Номинальный обменный курс регулируется соотношением иностранных уровней цен на внутреннем рынке для конкретного товара или корзины. Другие определения реального валютного курса связаны с торгуемыми и не торгуемыми товарами.
Как это определяется: взяв относительные цены на торгуемые и не торгуемые товары составляют показатель уровня конкурентоспособности страны во внешней торговле. Смысл этого определения в том, что разница в стоимости между двумя странами напрямую связана со структурой цен в обеих странах.
Эффективный обменный курс – показатель, который состоит из многостороннего курса, который в свою очередь включает в себя средневзвешенные курсы валют как отечественные, так и иностранные, при этом вес каждой страны равен его доле в торговле…
Торговые системы: торговля по тренду
Торговая система предполагает четкий набор правил, которые в некоторых случаях освобождают трейдера от необходимости интерпретировать те или иные сигналы, подаваемые рынком…
Одной из наиболее популярных торговых систем является торговля по тренду. Как говорит название, данная торговая система предполагает торговлю в рамках текущего тренда. Сама идея этой системы основывается на одном из постулатов технического анализа, который гласит, что тренд скорее продолжится, чем изменится. При данном подходе в торговле на рынке предполагается открытие позиции только в направлении текущего тренда.
Перед тем как применять данную торговую систему, необходимо определиться с направлением рынка. И только после того, как тенденция определена можно, переходить к поиску точки входа в рынок. Эта точка должна быть наиболее оптимальной с точки зрения минимизации риска.
Для входа в рынок лучше использовать те моменты, когда цена находится в районе линии поддержки. Это правило действует при открытии длинной позиции. Если же открывается короткая позиция, то лучшей точкой будет та, которая расположена в области линии сопротивления.
Для подтверждения данной тенденции необходимо смотреть и на сигналы, подаваемые индикаторами. Если они указывают на продолжение действующей тенденции, то есть смысл присоединиться к ней и открыть позицию. Например, в дополнение к этой простой торговой системе можно включить два скользящих средних.
В момент их пересечения имеет смысл принимать решение о входе в рынок или выходе из него. Данная стратегия более надежно будет работать на длительных промежутках времени. Также можно смотреть и такой индикатор как параболика. Она будет помогать в определении точек разворота позиций. При открытии позиции не стоит забывать об использовании скользящих стоп-приказов…
Классификация новостей
Первая группа:
+ выборы президента и (или) парламентские выборы. Соотнесение курса национальной валюты с предвыборной программой и реальным состоянием дел после выборов;
+ эволюция валового внутреннего продукта (ВВП). Рост ВВП приводит к росту курса национальной валюты;
+ изменение основных процентных ставок. С ростом основной учетной ставки происходит укрепление курса национальной валюты;
+ дефицит (профицит) торгового и платежного баланса. Рост дефицита (профицита) приводит к снижению (укреплению) курса национальной валюты;
+ данные по денежной массе. Увеличение денежной массы обусловливает падение курса. Однако иногда ограниченная эмиссия приводит к повышению основных процентных ставок, что влечет за собой укрепление курса национальной валюты;
+ инфляционные показатели: индекс потребительских цен и индекс оптовых цен. Рост инфляции приводит к снижению курса национальной валюты;
+ информация по занятости и безработице в стране. При повышении уровня безработицы в стране (выше уровня в 3-7% от трудоспособного населения1) курс национальной валюты снижается. В соответствии с современной экономической теорией нулевой уровень без работицы не может быть достигнут (всегда существует сезонная,
структурная, фрикционная безработица). Соответственно макроэкономическому состоянию полной занятости для индустриально развитого государства соответствует уровень безработицы (от общего числа трудоспособного населения), примерно равный 6%.
Вторая группа:
+ индекс промышленного производства. Оказывает воздействие, аналогичное влиянию ВВП. Рост индекса приводит к укреплению курса национальной валюты;
+ индекс производственных цен. Прослеживается обратная зависимость, т. е. увеличение индекса приводит к росту курса национальной валюты;
+ индекс розничных продаж. Приращение индекса приводит к укреплению курса валюты;
+ величина розничных продаж. Наблюдается прямая зависимость, т. е. увеличение значения розничных продаж приводит к усилению курса национальной валюты;
+ индикатор жилищного строительства. Рост индекса приводит к укреплению курс? национальной валюты;
+ величина заказов на производство. Увеличение заказов влечет за собой повышение курса национальной валюты.
Все вышеперечисленные макроэкономические показатели можно почерпнуть из сообщений информационных агентств (Реутерс, ДЕЦ, Бриффинг, Блоомберг, Тен/оре, етц.).
Третья группа:
+ фондовые индексы (ДЙИА, С &П500, ФЦЕ 100, Никкеи 225, етц.).
Ситуация двойственна. С одной стороны, рост этих индексов может обусловливаться укреплением курса национальной валюты.
С другой — они сами могут «тащить» за собой курсы соответствующих им валют. Более подробно с этими и другими фондовыми индексами и способами их анализа мы познакомимся в разделе «Фондовый рынок» (см. также приложения);
+ динамика размещения государственных облигаций ( Т-бондс, Т-биллс). Как правило, увеличение спроса на государственные ценные бумаги сопровождается ростом курса национальной валюты;

Торговые системы: торговля диапазонов
Торговые системы необходимы для того, чтобы постоянно не отслеживать разнообразные и многочисленные сигналы, подаваемые рынком. При наличии торговой системы открытие и закрытие позиции производится только по сигналам, подаваемым вашей торговой системой. Одной из таких торговых систем является торговля диапазонов. Попробуем разобраться – в чем же ее суть…
Как известно, рынок никогда не стоит на месте. Но, тем не менее, практически всегда можно выделить определенные ценовые уровни, в рамках которого он находится. Этими рамками будут горизонтальные силовые уровни. И в основе данной торговой системы лежит именно идея о том, что рынок торгуется в пределах данных горизонтальных
уровней.
Но прежде чем начинать торговлю по данной системе, необходимо научиться правильно определять горизонтальные силовые уровни. После этого следует выработать для себя правила ценового прорыва. Это означает, что надо уметь определять начало движения цены от текущего ценового уровня. Для этого можно воспользоваться сигналами, которые подают осцилляторы.
В практической деятельности в моменты неопределенности на рынке можно применять тактику выставления лимитных ордеров на открытие позиции на покупку выше ныне действующего силового уровня. А при продаже лимитные ордера выставляются ниже текущего силового уровня.
Если говорить другими словами, то предполагается, что цена рано или поздно уйдет с данного силового уровня. Но в этом случае для трейдера не будет принципиальной разницы, в какую сторону будет данное движение. Но при этом существует определенная сложность, которая состоит в оптимальном определении расстояния для выставления лимитных ордеров…
Как преодолеть страх торговли, после многочисленных убытков?
Страх торговать может быть проблемой трейдеров, которые несут серьезные потери. Страх может привести к потере доверия к себе, к боязни ошибок, и забрать вашу способность быть объективным. Если вы обнаружили, что взгляд на состояние вашего счета, вызывает у вас беспокойство, значит вы плохо рассмотрели управление рисками…
Чтобы исправить это, вам нужно составить план торговли. Сядьте и подумайте, что привело вас к тому положению, в котором вы сейчас находитесь. После того, как вы определите свои ошибки, составьте план торговли и особенно отметьте, как избежать подобных ошибок в будущем.
Простите себя. Никто не совершенен – все совершают ошибки. Самое главное – учиться на них. На рынке нет идеальных трейдеров. Даже профессиональные трейдеры, с многолетним опытом работы, время от времени, несут серьезные потери.
Отключитесь. После того, как вы понесли большой убыток, важно отдохнуть некоторое время. Вам нужно избежать порывов немедленно вернуться и «отыграть» свои деньги обратно. Лучше вернуться на рынок после того, как вы почувствуете себя отдохнувшим, спокойным, и с ясной головой. Избежать эмоций – вот ваша цель.
Ведите журнал. Одним из способов учиться на своих ошибках – вести журнал торговли. В этом журнале записывайте свои сделки и отмечайте, почему вы их совершаете. После того как позиция закрыта, записывайте результат и любые ошибки, которые вы сделали, если таковые имеются. Если вы окажетесь в ситуации, когда ваш счет слишком быстро «тает», обратитесь к своим записям, чтобы выявить и устранить свои ошибки.
Обучение торговле на валютном рынке это путешествие. Страх торговли может «уничтожить» вас, если вы не анализируете его должным образом. Помните, что всегда есть еще один торговый день. Рынок никуда не уйдет…

Жизненный цикл тренда
Все тренды можно разделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Но для того, чтобы определить срок жизни тренда, необходимо провести анализ его жизненного цикла. В этом жизненном цикле можно выделить три основных периода:
начало жизни;
зрелость;
конец тренда – смерть.
Начало тренда распознать довольно сложно, но не всегда это является главным. Гораздо важнее подключиться хотя бы к середине тренда, вторая половина его, как правило, бывает прибыльнее первой фазы. Но с большой осторожностью следует открывать любую позицию в конце жизненного цикла тренда. Здесь велик риск понести значительные убытки.
Для начала цикла характерно увеличение количества сделок. В среднем начало тренда занимает около 1/3 всей жизни цикла. При этом цены за этот промежуток времени изменяются в пределах 1/3-1/4 от общего колебания.
В середине жизненного цикла тренда становится заметным некоторая усталость рынка. В это время говорят о том, что рынок перегрет и ему необходимо отдохнуть. Для середины цикла характерен некоторый спад активности участников рынка, но при этом не происходит снижения к предыдущим минимальным значениям.
Также следует отметить, что в середине цикла отмечаются более резкие колебания цен, чем в его начале. Это объясняется тем, что в это время на рынок приходят новые участники и перегрев рынка наступает быстрее. В конце середины жизненного цикла обычно происходит снижение котировок в пределах от ½ до 3/4.
Последний период жизненного цикла тренда отмечается тем, что общее количество участников рынка снижается. Сделок заключается все меньше и резких колебаний цен, как правило, не происходит. В конце этого периода на рынке наблюдается нервозность, которая может выражаться в резких изменениях цен в разные стороны. Этот период является подготовительным для начала нового тренда…
Какова структура дилингового зала?
Если говорить о западном коммерческом банке, то классический дилинговый зал является помещением, которое оборудовано специальной техникой, которая предназначается для моментального заключения сделок, – дилинговой и информационной аппаратурой фирм Блумберг, Телерейт, Рейтер, телефонами, факсами, компьютерами и тому подобное…
Также дилинговый зал оборудован столами, которые состоят из двух уровней. На этих столах размещаются мониторы, динамики селекторной связи, отдельные телефонные трубки и панель кнопок связи.
Если говорить о функциональности, то дилинговая служба разделяется на три главных подразделения: группа операций конверсионных, группа операций депозитно-кредитных, группа операций клиентских.
Foreign exchange Desk (Группа конверсионных операций). Дилеры, которые входят в данную группу, проводят конверсионные операции на внешнем и внутреннем рынке. Внешние клиентские операции проводятся по поручению и за счет клиентов, а арбитражные за счет личных средств банка. Эту группу возглавляет Chief dealer in FX, что в переводе означает главный дилер по операциям конверсионным, который определяет стратегию валютного арбитража.
Money Market Desk (Группа депозитно-кредитных операций). Депозитные дилеры заняты привлечением и размещением межбанковских депозитов в национальной и иностранной валюте на внешнем и внутреннем рынках.
Во главе группы стоит Chief dealer in MM, что в переводе означает главный дилер по операциям депозитным, который следит за поддержанием ликвидности банка и определяет стратегические моменты процентного арбитража.
Customer Desk (Группа клиентских операций). Дилеры, которые входят в данную группу занимаются обслуживанием клиентов банка – привлекают деньги клиентов в краткосрочные депозиты, заключают сделки, которые выполняют конвертацию средств из валюты в валюту. Дилеры клиентской группы обеспечивают четкую связь между активными и пассивными операциями…

Что нужно знать про управление рисками в торговле на рынке Форекс?
Не считайте себя гением рынка, даже если это действительно так. Даже гений может утром проснуться "не с той ноги" и натворить массу глупостей. А, если даже гений не застрахован от убытков, то надо быть к ним готовым.
Для этого вам понадобится изучить систему управлениями рисками, которую вы в дальнейшем измените и дополните своими правилами, здесь же предлагается только примерное ее описание.
Знание основ технического и фундаментального анализа влияет только на процент удачных сделок в общем объеме операций. Но вы можете иметь великолепный результат по соотношению удачных и неудачных сделок и при этом быть постоянно в убытке. Не верите ? Простейший математический подсчет ниже.
Например, если восемь из десяти ваших сделок заканчиваются прибылью и только две из десяти приносят убытки (процент выигрышных сделок 80 = 8/10* 100 %), то вас смело можно считать очень хорошим аналитиком.
Но при этом если вы в среднем на одной сделке получаете прибыль в 10 пунктов (итого плюс 80 пунктов на 10 сделок) и средний убыток в 50 пунктов (итого минус 100 пунктов на 10 сделок), то в целом вашу деятельность нельзя рассматривать иначе как убыточную, несмотря на очевидные аналитические способности.
В данном случае вас уже нельзя назвать хорошим трейдером, ибо хороший трейдер не только умеет анализировать рынок, но и управляет своими позициями таким образом, что сумма прибыли всегда превышает сумму убытков.
Соблюдая равноправное соотношение между суммой прибыли и суммой убытков в расчете на одну среднюю сделку (положительную и отрицательную соответственно), вы получаете возможность работать с денежными средствами, а не играть.
Если вы не освоите этот элемент трейдинга, то даже будучи прекрасным аналитиком, вы обречены на разорение, так как работа на рынке форекс является (простите за тафтологию) серъезной и ответственной работой, а не игрой.
Соответственно, относится к ней нужно не как к игре, в противном случае в самом обозримом будущем вы просто сольете депозит и навсегда уйдете с этого рынка, потеряв к нему всякий интерес. А, чтобы этого не случилось и оправдались ваши надежды и ожидания, внимательно отнеситесь к нижеизложенному:
Основные принципы системы управления рисками
Для системы управления рисками характерно соблюдение следующих принципов.
Возможное заключение пяти подряд неудачных сделок не должно выбивать вас "из седла" ни психологически, ни материально. В материальном плане сохранить устойчивость в данной ситуации вам поможет правильный расчет сумм залога под открытые позиции.
Старайтесь не держать под залогом под открытые за один раз позиции более чем 50 % своего капитала. Закрытие производите при малейшей опасности.
Еженедельный мониторинг вашей трейдинговой деятельности. Для этого рассчитываются три важнейших коэффициента:
- коэффициент прибыльных сделок (КтПр);
- коэффициент безубыточности (КтБу);
- обобщающий показатель деятельности трейдера.
Коэффициент прибыльных сделок определяет ваши аналитические способности и не должен опускаться ниже 65 %. Более низкое значение коэффициента будет практически являться гарантией разорения. Формула для расчета:
КтПр = КП / КС,
где КП - количество прибыльных сделок за расчетный период, а КС - общее количество сделок за расчетный период.
Коэффициент безубыточности призван показать, насколько эффективна применяемая вами система управления рисками и не проигрываете ли вы больше, нежели выигрываете. Значение коэффициента должно быть больше нуля. Формула для расчета:
КтБу = СП / КП - (СУ - С КУ) / КУ,
где КУ - количество убыточных сделок за расчетный период;
СП - сумма прибыли, полученной от прибыльных сделок;
СУ - сумма убытков, полученных от убыточных сделок;
С - стандартный спрэд, для биржевого рынка вместо спрэда применяется пересчитанная в пункты комиссия брокеру.
Обобщающий показатель деятельности трейдера является результирующим первых двух показателей. Он показывает общую успешность работы трейдера, состоящую из его способности анализировать рынок и принимать верные решения об открытии или закрытии позиций.
Рассчитывается он следующим образом:
КтРаб = КтПр СП / КП - (1 - КтПр) (СП / КП - КтБу).
Значение этого коэффициента должно находиться выше 1. Приведенные выше показатели оценки деятельности трейдера рассматриваются не только в статическом состоянии на определенный момент времени, но и в динамике.
Если данные какого-то показателя проявляют тенденцию к ухудшению, то необходимо срочно разобраться в причинах такого ухудшения и постараться их исправить до того, как ваша работа в качестве трейдера не стала приносить значительные убытки.
Главный вывод из всего вышесказанного Лучше не заработать, чем потерять.

Правила выработки стратегии для работы на Форексе
При работе на валютном рынке Форекс успеха добивается только тот трейдер, который неукоснительно следует определенному набору правил, в которых расписаны все шаги принятия решения об открытии сделки. Из опыта работы многих успешных трейдеров можно сделать вывод, что для каждого будет успешной та стратегия, которая создана им самим, на основе исследования особенностей собственной психологии, своего темперамента и субъективного видения ситуации на рынке.
Стратегия должна быть сначала создана. Это может быть сделано на основе того, что предлагается в литературе и в Интернете, потом этот набор шагов тестируется на практике. В процессе тестирования выявляются слабые места создаваемой стратегии и вносятся коррективы. Отработанная стратегия начинает применятся на практике, но процесс доработки должен продолжаться непрерывно, потому что сам валютный рынок очень изменчив.
Хорошая системная торговля предусматривает варианты поведения на все случаи развития событий, это помогает уменьшить стрессы, присутствующие в работе трейдера и избежать необдуманных, поспешных решений. Существуют рекомендации, в соответствии с которыми все шаги принятия решения должны быть прописаны, потому что с точки зрения психологии, именно письменная форма предполагает более точное выполнение.
Стратегии могут создаваться для определенной ситуации на рынке, например для работы по тренду, или для работы в канале. Создаются стратегии для разных временных интервалов, для определенного времени суток, связанного с часами работы биржевых площадок мира и временем выхода экономических новостей. Есть стратегии придуманные и используемые скальперами, а есть такие, которые учитывают недельные и месячные движения рынка. Какие-то стратегии разработаны для ситуаций отбоя или пробоя уровней, а есть похожие стратегии для работы со скользящими на разных временных интервалах.
Выбор предлагается огромный, важно подобрать свое, чтобы работа была комфортной, а главное – прибыльной. Есть мнение, что хорошая стратегия должна быть простой, понятной и легко выполнимой. А самое главное – ей нельзя научить, каждый создает ее для себя сам.
Главное – не забывать, что сама по себе стратегия прибыли не приносит, важно торговать на рынке, используя эту стратегию.
Какие валютные пары являются предпочтительными для Форекс скальпинга?
Скальпинг является узкоспециализированной деятельностью, которая требует благоприятной технической и фундаментальной установки для получения полноценной прибыли. Здесь представлены валютные пары, которые лучше всего подходят для стратегии скальпирования…
Хотя, в общем случае, наиболее подходящими парами для скальпинга являются те, которые не склонны к очень резким движениям. В этом смысле предпочтительной группой для скальпинга являются основные пары, среди них наиболее ликвидная и наименее летучая EUR / USD.
Данная группа включает в себя такие пары, как EUR / USD, USD / CHF, GBP / USD и другие, которые формируются по валютам самых мощных и доминирующих экономических держав мира. Их второй характеристикой помимо ликвидности является реагирование на рыночные потрясения.
Событие, которое может привести к перемещению на 100 пунктов пару AUD / JPY, сподвигнет EUR / USD пройти всего 30 пунктов, иногда меньше. Основные пары торгуются по всему миру, практически всеми банками и важнейшими институтами, они являются гигантами валютного рынка с точки зрения объемов торговли.
Такие пары как EUR / JPY и USD / JPY торгуется во всем мире, несколько суетливы и изменчивы, поскольку многие финансовые субъекты используют японскую валюту в качестве инвестиций в различные рискованные активы. В результате, когда Форекс лихорадит, эти пары реагируют слишком активно, что трудно интерпретировать при принятии торговых решений, тем более на короткие сроки.
Так же внезапное расширение спрэдов не является уникальным для данных пар, в то время как в паре EUR / USD оно часто происходит после того, как входят основные решения по процентной ставке. Начинающим трейдерам, как правило, не советуют начинать с этих пар, опытные спекулянты могут торговать с учетом стратегий прорывов и других резких движений.
Экзотические валюты, менее ликвидные и менее известные Форекс – пары, которые в основном непригодны для скальпинга. Эта группа включает в себя такие летучие пары, как NOK / USD, русский рубль, BRL / USD и многие другие менее известные.
Их неприемлемость для скальпинга обусловлена непредсказуемостью ценовых разрывов, что отрицательно сказывается на стратегии управления денежными средствами в краткосрочной перспективе…400

Типы графиков, применяемых на рынке форекс
Наиболее употребительный и относительно простой способ графического анализа цен с помощью палочек (Bar chart). Палочка графика отражает все изменения цен за определенный период времени.
Однако, несмотря на то, что этот график отражает все четыре цены, он не лишен одного недостатка. В течение рассматриваемого временного периода на самом деле цены могли изменяться в пределах палочки неравномерно: в каких-то ценовых промежутках объемы торгов были значительно больше, чем в других.
Поэтому ее толщина не должна быть равномерной. В идеале она должна быть толще там, где по соответствующим ценам произошло наибольшее количество сделок, и тоньше там, где сделок было очень мало.
Такая неравномерная палочка содержала бы еще больше информации, а равномерной палочкой размывается история изменения цен. Но использование неравномерной по толщине палочки сделает график очень трудным для визуального анализа.
Кроме того, зрительное восприятие палочковых графиков сильно зависит от плотности графика и продолжительности видимого периода. Растянутый график, когда между палочками существует большое расстояние, содержит меньше визуальной информации и охватывает меньший временной период.
Более плотный график, когда палочки расположены близко друг к другу, даст более четкую "картинку" и позволяет изобразить более длительный временной промежуток .
Необходимость видеть на графике как можно более долгий период времени обусловлена потребностью видеть не только краткосрочную, но и среднесрочную тенденцию цен.
Необходимо помнить, что палочка безмолвна и ничего не говорит о том, как в течение рассматриваемого периода времени колебались цены. В принципе возможно как равномерное движение от одной крайней точки к другой, так и несколько колебании вдоль всей длины палочки.
Поэтому последняя может содержать в себе много статистического шума. Например, если максимальное значение было достигнуто очень быстро и при малых объемах, а наибольшее количество сделок было произведено в нижней точке, то понятно, что данная ситуация не видна на нашем графике.
Тем не менее, то, что цена достигала своего максимального значения, важно для рынка, поскольку участники запоминают такие экстремальные цены и в дальнейшем ориентируются на них.
Цены могут изменяться в течение периода времени, который отображает одна палочка. При этом характер изменения цены в каждом случае существенно отличается.
В отличие от других финансовых рынков, где время торговли ограничено, на FOREX не используется цена открытия, так как круглосуточная работа рынка подразумевает, что эта цена совпадает с ценой закрытия предыдущего периода.
Использование графиков с различными временными интервалами позволяет увидеть тенденции и сигналы, которые на более подробном графике, но для более коротких временных интервалов не видны, ибо не хватает длины графика.
Например, если рассмотреть месячные, недельные, дневные и часовые графики для марки, то можно заметить, что на часовом графике мы не видим тех трендов, которые определены дневным графиком, а на дневном тех трендов, которые легко обнаружить на недельном .
Как мы увидим в дальнейшем, для анализа рынка необходимо рассматривать, как минимум, три временных периода. Например, если мы работаем на позициях в течение дня или нескольких дней, то наш основной график дневной, при этом мы также используем месячный и часовой графики.
Для построения нашего основного графика (дневного) рекомендуется использовать миллиметровку. На графиках, которые вы можете получить из компьютерной информационной системы, обычно отображается достаточно узкий интервал времени и остается мало места для продолжения линий тренда в будущее.
Миллиметровка же позволяет отображать более длинный временной промежуток и в более удобном масштабе. Кроме того, она сохраняет "историю" вашего анализа рынка. При этом точность определения конкретных значений цен достаточна для этого анализа.
Сложность построения такого графика вручную невелика. Достаточно потратить пару часов, чтобы начертить данные за предыдущие 6-8 месяцев, а затем необходимо каждый день добавлять только одну палочку.
Миллиметровка всегда может быть с вами, в отличие от компьютера. Как показывает опыт, эффективность использования такого "доисторического" инструмента при проведении технического анализа оказывается чрезвычайно высокой.
____________________________________________________
Мир Forex два заблуждения о рынке Форекс
Первое заблуждение заключается в том, что операции на рынке FOREX (форекс) являются аналогом игры в рулетку - игроки делают ставки, кто-то выигрывает, причем сразу много, а все остальные - в проигрыше.
Соответственно и риски слишком высоки. Однако, FOREX (форекс) - не рулетка, так как в основе изменения валютных курсов лежат определенные закономерности.
Во-первых, ценность валюты зависит от экономических показателей страны, а во-вторых, определяется предпочтениями и ожиданиями участников рынка.
Хотя все это и сложно, но можно прогнозировать. Непосредственная работа на рынке форекс доказывает это, поскольку его анализ несет в себе больше объективного, чем случайного.
Сегодня всем очевидно, что неотъемлемым свойством деловой активности в условиях рынка является риск, то есть, попросту говоря, реально достигнутый результат операции, проекта, конкретной сделки очень часто оказывается не тем, какой был запланирован, когда принималось решение.
Однако считается, что торговля на финансовых рынках (спекуляция) является особенно рискованным занятием именно потому, что из-за сложности и непредсказуемости поведения рынков можно понести убытки, и никогда нет уверенности в положительном результате операций.
Многих это отталкивает от работы на финансовых рынках, несмотря на то, что именно сейчас она становится вполне доступной, благодаря электронным технологиям связи и мощным программным пакетам анализа данных.
В действительности, каждому, кто участвовал в каком-либо бизнесе, хорошо известно, что расхождение планов и реальных результатов является неизбежным не только в спекулятивных операциях.
Неожиданные изменения экономической или политической ситуации, погодные факторы или даже природные катастрофы, а также просто проблемы или неисполнительность Вашего партнера - сколько угодно можно перечислить причин для того, чтобы от Вашего бизнес-плана остались одни несбывшиеся надежды.
Риск, то есть несовпадение запланированного результата и фактического, есть неотъемлемая принадлежность экономической деятельности в условиях рынка. Единственный способ избежать риска - это ничего не делать. Что, впрочем, также связано с вполне понятным риском.
Второе заблуждение, заключается в том, что выигрыш одних может быть достигнут только за счет проигрыша других.
Однако на рынке FOREX (форекс) далеко не все играют на изменении курсов - существуют крупные группы участников, использующие валютообменные операции для других целей (экспортеры-импортеры, крупные инвесторы, туристы), для которых краткосрочные колебания курсов не играют значительной роли.
Основными заказчиками этих операций являются экспортно-импортные компании. Продавая свою продукцию за рубежом, они получают валюту той страны, где идут продажи. Чтобы инвестировать эти деньги в производство, им нужна валюта той страны, где производство находится.
По приказам таких компаний банки (или брокерские компании) и проводят конвертации. Благодаря тому, что ведущие мировые валюты свободно конвертируются по свободно плавающим курсам, такие конвертации сами по себе могут стать источником дохода.
В реальности валютный рынок Forex (форекс), как впрочем и все финансовые рынки, никогда не находится в равновесии. Его состояние можно определить как постоянный поиск ускользающего равновесия.

Торговля с новым счетом
Торговля с новым счетом – это то, что любой трейдер должен когда-нибудь начать (обычно, в начале своей карьеры), поэтому важно знать, как начинать эту торговлю. Иначе ваш новый счет может очень быстро превратиться в закрытый счет…
С новым счетом трудно торговать по разным причинам, но в первую очередь трудности возникают потому, что этот счет еще не имеет буфера прибыльных сделок (например, у вас только одна убыточная сделка).
Это накладывает огромную психологическую нагрузку на трейдера. И эта нагрузка может вызывать различные реакции со стороны трейдера, которые обычно оказываются неверными.
Неправильная торговля, в которой трейдер делает ошибки, обычно им не допускаемые, происходит из-за того, что он изменил свою обычную стратегию с тем, чтобы покрыть свой убыток и вернуться к начальному депозиту. Например, трейдер может уменьшить свой обычный стоп-лосс, не понимая, что торговля с маленьким стоп-лоссом, на самом деле, имеет более высокий риск.
Или же трейдер вообще не совершает никаких сделок с новым счетом, потому что страх убыточных позиций не позволяет ему торговать. Конечно, не всегда отсутствие сделок – это страх трейдера. Для этого бывают веские причины, такие как ожидание подходящего момента.
Торговля с новым счетом должна быть точно такой же, как если бы у вас был старый счет и имелся профит. Трейдер должен торговать без каких-либо изменений, как в своей стратегии, так и в управлении рисками.
Наиболее важной формулой управления рисками для нового счета, как правило, является риск в размере 1% от депозита на одну сделку (например, если размер счета составляет 10.000, то риск на одну сделку не должен превышать 100).
Некоторые трейдеры торгуют с новыми счетами только один раз в своей карьере (например, в самом начале, а затем уже используют этот счет на протяжении все карьеры), другим довольно часто приходится иметь дело с новыми счетами (например, счета их клиентов).
Однако, наибольшему риску подвергаются начинающие, в то время как профессиональные трейдеры меньше подвержены отрицательному воздействию работы с новыми счетами. Тем не менее, оба типа трейдеров (начинающие и профессионалы) должны помнить о психологии, чтобы торговать правильно и с прибылью…
______________________________________________________________
Что такое рыночный шум и как он мешает торговле на Форексе?
В литературе по форексу очень часто встречается такой термин, как рыночный шум, или ценовой скачек, однако практически нигде не раскрывается суть этого феномена. По-видимому, считается, что рыночный шум явление достаточно рядовое и при торговле валютами не оказывающее достаточно значимого влияния на сам процесс заключения сделок…
Так, что же такое рыночный шум и каковы причины его возникновения. Выражаясь официальным языком, рыночный шум, это всплеск цены не подтвержденный объемом. Другими словами, это ценовые скачки, или ценовые пузыри, не обусловленные появлением денежной массы в обороте.
Почему такое происходит на рынке сказать достаточно сложно, и главная сложность заключается в том, что на форексе рыночные объёмы являются строго конфиденциальной информацией, и естественно на аналитические терминалы не выводятся.
В литературе объясняют шумы в очень туманной форме, говоря о том, что на рынок некие финансовые фонды выводят или наоборот забирают большие объёмы денежной массы, в результате цену начинает лихорадить и появляются такие пузыри или всплески на графиках. Однако, что это за фонды, и какие сумы они задействуют, никто вразумительно сказать не может.
Существует еще одна версия происхождения рыночного шума, её увязывают с тем, что ценовое движение на форексе регулируется из одного центра, и эти ценовые всплески создаются для того, что бы сбить трейдера с толку и не дать ему возможность правильно оценить рыночную ситуацию.
Вот таковы основные предположения о происхождении данного явления под названием рыночный шум. Единого же мнения по этому вопросу, к сожалению отсутствует.
Каким же образом можно нейтрализовать этот неприятный для трейдера фактор. Замечено, что рыночный шум обратно пропорционален величине таймфрейма, то есть чем больше временной период графика, тем спокойнее ведет себя цена. Вот поэтому отражение ценового движения на графике ниже дневного, считается непредсказуемым, и не дающим возможности провести успешную сделку.
На дневном же графике, ценовые свечи являются более сглаженными, и это помогает игроку намного точнее сориентироваться в рыночной ситуации. Считается, что правильным подбором временного графика можно частично убрать этот шум, ну а дальше дело за торговыми навыками самого трейдера…

Что дает календарь Форекс?
Без анализа не мыслима никакая работа на рынке Форекс. Анализ делится на технический и фундаментальный. Технический анализ преследует цель прогнозировать цену той или иной валюты, используя анализ графиков цен пар тех или иных валют…
Трейдеры должны заручиться поддержкой так называемого свечного анализа, технических индикаторов, теории Эллиота и так далее.
Что касается фундаментального анализа, то он имеет в своей основе те события, которые могут быть так называемым фундаментом для движения цен на рынке. Все события, которые происходят на планете Земля, будут влиять на состояние рынка Форекс. Это и желтая пресса, и события на политической арене, катастрофы техногенного характера, природные катаклизмы.
Например, апрель 2010 года характеризовался извержением вулканов в Исландии, поэтому над Европой нависло облако смрада, которое помешало функционированию авиасообщений.
Чиновники собрались в Греции, которая в данный момент находится на грани дефолта, но сделали это с большим опозданием. Условия, в которых проблемы в Греции остаются все еще не решенными, заставили рынки продавать евро, в результате чего курс евро, естественно, упал. Поэтому мы видим, что вулкан даже смог вмешаться в работу рынка Форекс.
Какой же анализ вам предпочесть? Если начинающие трейдеры предпочитают технический анализ. Следить за всеми новостями всегда утомительно. Проще всего посмотреть на график, ставить индикаторы.
Если говорить об эффективности использования технического анализа, то в ней не стоит сомневаться. В том случае, если вы хотите успешно работать на рынке Форекс, то вам необходимо овладеть навыками и технического, и фундаментального анализа.
Причем тогда календарь? Предугадывать некоторые факторы и события просто невозможно или же сделать это слишком трудно.
Никто ведь не знал, что вулкан в Исландии окажется действующим. Так же трудно спрогнозировать результаты выборов президента или выборов в парламент.
Есть, однако, и некоторые фундаментальные события, которые, как правило, происходят в строго определенное время. Это, скажем, важные экономические отчеты, показатели, решения, которые принимаются центральными банками. Самые значимые события определяют тренды движения валют, причем определяют довольно продолжительный срок.
Время, когда данные публикации выйдут в свет, всегда известно. Поэтому все трейдеры могут ими воспользоваться.
Если вам известна дата выхода того или иного показателя, если вам известны мнения экспертов по тому или иному вопросу, то вы можете предсказать реакцию рынка на это событие. Чем большей будет разница между прогнозами и реальным положением дел, тем динамичнее будет двигаться рынок…
______________________________________________
Экстремальное плечо на рынке Форекс
Кредитное плечо позволяет совершать сделки больших объемов с небольшим фактическим капиталом. Брокеры предлагают плечо, чтобы сделать рынок доступным для мелких и средних инвесторов. Большинство трейдеров не имеют стартовый капитал в 10.000 долларов США, чтобы начать торговлю иностранной валютой…
Поэтому, используя плечо 1:200 и имея депозит всего в 200 долларов США, можно контролировать 10.000 долларов, фактически внося в рынок 50 долларов собственного капитала.
Кредитное плечо может быть палкой о двух концах. Оно может работать как на вас, так и против вас. Если вы совершили сделку в 10.000 долларов, то каждый пункт принесет вам 1 доллар. Если вы закрыли 5 пунктов (а это происходит буквально за минуты-секунды), при собственном депозите 50 долларов, то ваша прибыль составит 5 долларов, или 10%. Это замечательно, подумаете вы, но с такой же скоростью цена может пойти против вас, и вы потеряете свои средства.
В поисках брокера, вы можете обнаружить, что есть компании, предлагающие плечо с крайними значениями. Это может быть плечо 1:400, 1:500 или даже 1:1000. Используя плечо размером 1:400, и имея на счету 300 долларов США собственных средств, вы сможете контролировать сумму в 120.000 долларов. Средняя стоимость пункта при торговле 120.000, составляет 12 долларов.
Это значит, что если вы будете использовать все средства и цена пройдет расстояние против вас, равное 25 пунктами – вы потеряете весь свой депозит. Учитывая, что многие валютные пары могут двигаться на расстояние 25 пунктов менее чем за 10 секунд, это звучит довольно опасно.
Опасность использования большого кредитного плеча довольно очевидна, как вы могли видеть. Но это не значит, что большое плечо нельзя использовать с пользой для себя. Хорошей тактикой использования такого плеча можно считать ситуацию, когда вы открылись небольшим лотом, и цена продолжает идти в вашу сторону. В этом случае, вы можете добавлять позиции с более высокими объемами, используя кредитное плечо…

Риск и успех
Бретт Н. Стинбергер - доктор философии и профессор Психиатрии в Медицинском Университете в Сиракузах, шт. Нью-Йорк. Он также является активным трейдером и пишет статьи по рыночной психологии. Автор книги “Психология торговли” 2003г., доктор Стинбергер опубликовал более 50 статей по краткосрочным подходам к изменению поведения трейдеров.
Иногда вы можете слышать различные дебаты относительно того, связан ли торговый успех больше с торговыми методами или с психологией. Ответ, конечно же будет, что и с тем и с другим, но точка, где они пересекаются - это управление риском. Огромный процент торгового успеха или неудачи может быть заложен благодаря управлению риском. В одной статье по управлению риском были приведены данные, что у различных трейдеров и торговых компаний, 90% всей прибыли были связаны с 10% всех сделок. В то время как трейдеры хотели бы делать деньги на большинстве своих сделок, действительность для трейдеров такова, что лишь меньшая часть сделок являются выигрышными - и эти немногие крупные выигрыши обеспечивают выгодное соотношение прибыли к потерям. Статья продолжает анализировать, что, если 10% сделок приносит большую часть прибыли, то из этого следует, что от большого процента сделок необходимо вовремя отказываться. Ключевым навыком в торговле является распознание того, что сделка является ошибочной прежде, чем она нарушит соотношение прибыли к убыткам. Очень часто я наблюдал как хорошие трейдеры выходили из сделок, когда сделки были не в состоянии двигаться в их направлении в то время, как плохие трейдеры выходят только после того, как рынок уже двигается против них. И все же одинаково верно, что, если 10% сделок собираются составлять львиную долю прибыли, трейдеры должны быть готовы извлекать максимальную пользу из очень хороших сделок. Это не только означает находить правильный момент, когда вы можете сократить свои потери и позволить своей прибыли расти, это также означает быть готовым торговать достаточным размером, чтобы максимизировать прибыль от хорошей сделки. Плохие трейдеры, которые мне встречались, открывают максимальные по размеру позиции, когда они находятся в худших моментах своей торговли. Как правило, они только что потеряли на одной или более сделках и теперь стараются вернуть деньги. Успешные трейдеры способны определять превосходные торговые возможности и терпеливы в их ожидании - и используют максимально допустимый размер позиции, чтобы максимально использовать эти возможности в своих интересах. Именно поэтому 10 хороших сделок более чем восполняют 90 пустых и проигрышных сделок. Один очень успешный трейдер пообещал рассказать мне секрет торгового успеха. Конечно, мое любопытство было задето, и я спросил, “в чем он заключается?” Он ответил вопросом: “Каков размер вашей наибольшей позиции по отношению к нормальному размеру?” “Три к одному”, сказал я. Он улыбнулся, “Рассмотрите вариант 20 к 1″, был его совет и его формула успеха.
Я ему полностью доверяю. Секрет его успеха не имеет ничего общего с нахождением лучшего осциллятора, анализа регрессии или графической модели. Он был успешен, потому что он имел способность определять и ждать особенно прибыльные возможности и затем извлекать максимальную выгоду из них. Хотя соотношение размера позиции 20:1 будет несколько великовато лично для меня, я думаю, что данный принцип действует: успех частично является функцией от определения размера сделки по логической, а не психологической причине. Это одна из причин, почему торговля настолько трудна. Она представляет собой необычную смесь черт, которая позволяет трейдеру быть благоразумным с риском, отказываясь от сделок, которые не двигаются так быстро как ожидалось, в то время как при возникновении хорошей возможности извлекать из нее максимальную выгоду. Легко найти трейдеров, которые не склонны рисковать и удерживают свои позиции в рамках одного или двух лотов; также легко найти трейдеров, которые будут свободно варьировать размером позиции, включая те времена, когда они расстроены своей торговлей. Что встречается гораздо реже, так это трейдеры придерживающиеся “золотой середины” - способные принимать и ограничивать 90% случаев, которые не работают, и действовать агрессивно в тех 10% случаев, когда есть движение, которое можно максимально использовать.
Что является верным для размера, будет также верным по отношению к времени. Очень многое можно узнать просто посмотрев, как долго трейдер держал выигрышную сделку против проигрышной сделки. Если трейдер быстро выходит из сделок, которые не двигаются в желательном направлении, среднее время удержания таких сделок должно быть достаточно низким. Наоборот, для успешных сделок, нет ничего необычного увидеть, что 10% сделок удерживались в течение длительного периода времени.
При этом, почти неизменно это выигрышные сделки, которые приносят значительную долю общей прибыли. У неудачливых трейдеров также можно наблюдать небольшой процент сделок с долгосрочным периодом удержания - но это проигрышные сделки. Я как-то спросил трейдера, почему он удерживал одну длинную позицию в течение необычно длительного периода времени. Он посмотрел на меня несколько насмешливо и ответил, “потому что я имел основание для этого!” Он был готов сидеть в период очень изменчивого рынка, пока он шел в его направлении и пока ничего не указывало на то, что он неправильно определил дно. Эта одна сделка сделала его месячную прибыль. Возможно, это справедливо для многого в жизни. То же самое часто бывает верно относительно успеха в карьере и бизнесе. Успешные люди могут браться за десяток проектов в течение года, но сосредотачивают усилия на единственном из них, когда он кажется многообещающим. Компания может выпустить десять моделей какого-либо товара и быстро отказаться от девяти других, делая существенные деньги на той, которая принимается рынком. Даже успешные художники и изобретатели, как выяснил исследователь Кит Симонтон, имеют тенденцию тратить большое количество творческих усилий на разные произведения, получая свою известность благодаря достаточно небольшому количеству работ, которые привлекут внимание людей.
Успешные трейдеры управляют риском, которому подвергаются на рынке. Успешные люди управляют риском, которому подвергаются в жизни. Это не только касается того, сколько различных попыток мы предпринимаем в жизни, но и от скольких мы отказываемся в жизни, что определяет нашу способность извлекать максимальную выгоду из многообещающих эпизодов, которые встречаются на нашем пути.

Цель - 20 пипсов в день. Основы Форекс
Чтобы выжить на нашем излюбленном рынке форекс, вы должны ограничить свои убытки до едва заметного уровня. А потом вы должны взять больше прибыли, чем потеряли на убытках. Совсем просто, да? Но почему же большинство трейдеров оказывается не в состоянии постичь эту краеугольную истину трейдинга? Из-за психологии?
А сейчас давайте перейдем к заголовку этой статьи - поставьте себе цель брать чистые двадцать пипсов каждый день, когда торгуете. Я знаю, это звучит скучно. Совсем не столь привлекательно, как сделки по 100 пипсов. Но ведь вы торгуете, чтобы делать деньги, а не для развлечения, верно? В противном случае вы, скорее всего, разоритесь, причем довольно скоро. Так что давайте зафиксируем в сознании, что это - Бизнес с большой буквы, который должен, в конечном счете, приносить прибыль. Начинающим следует торговать на мини-счете, где один лот имеет размер 10 тысяч долларов.
Быстренько пройдемся по математике. Вначале давайте обсудим маржу и то, как честно определить ваше фактическое торговое плечо. Часто брокеры рекламируют маржу на счете размером 400:1. Это не означает ничего другого, кроме как, если вы думаете, что торговать с плечом 400:1 - хорошая идея, то вы - дурак. Что это значит на самом деле - требуемый гарантийный депозит для открытой позиции будет чрезвычайно низким. Это на самом деле неплохо, так? Хорошо, я тоже так думаю. Но не всегда. Помните, левередж одинаково увеличивает и прибыли, и убытки. Если вы открываете позиции с фактическим плечом больше, чем 5:1, это путь к разорению. Фактическое плечо можно рассчитать, если соотнести ваш чистый открытый размер торговой позиции с балансом вашего счета. Так, если общий размер открытой вами позиции равен 250 тысяч долларов, а на счете у Вас 10 000 $, ваш фактический левередж - 25:1. Плечо 25:1 - опасный уровень, если, конечно, вы не хотите закончить торговую карьеру за пару месяцев. Как только вы найдете свой путь и сможете чаще выигрывать, чем проигрывать, можно будет вернуться к проблеме левереджа. Но до тех пор вам следует играть более консервативно.
Мы рекомендуем торговать с плечом максимум 4:1 на одну сделку. Но попробуем сложить сделки. Так, мы можем при полудюжине открытых позиций, с маржой 4:1 каждая, довести объединенный левередж до 24:1. Мы знаем, как это сделать и попробуем рассказать вам. Так что давайте ограничим максимальный размер левереджа на одну сделку отношением 4:1. Давайте также примем, что пятница - не слишком хороший день для новичка в трейдинге. Поверьте мне, это так. И давайте сделаем своей целью фиксировать 20 пипсов прибыли каждый день при марже 4:1. Это могут быть разовые 20 пипсов или 2 раза по 10 пипсов или 4 раза по 5 - на выходе все равно будет 20.
Дальше нас ведет математика. Торгуя 4 дня в неделю, фиксируя 20 пипсов прибыли в день с плечом 4:1, ваш фактический доход за неделю составит 3.2 %. Вы смеетесь над ничтожными 3.2%? Какая трата сил и времени, говорите... Вы не смогли бы ошибаться сильнее! Даже если вы целый год не будете увеличивать размер лота в сделке, лишь сохраняя изначальные параметры, и останетесь верным своей цели в 20 пипсов на день, эта ничтожная недельная прибыль в 3.2% за год принесет отдачу в 166.4%. Вам все еще смешно? Не думаю.
Сейчас многие из вас примутся за расчеты, проверяя, нет ли тут ошибок. Это понятно. Скажем, у вас есть торговый счет на форексе в размере 10 000$. При вышеупомянутом сценарии исходный размер сделки составит 40 тысяч (10 000 $ x 4 - четыре минилота). При цели 20 пипсов в день за неделю вы получаете прибыль 80 пипсов на четырех лотах по 10 000. Таким образом, ваши 80 пипсов, умноженные на четыре лота в сделке, превращаются в 320 пипсов за неделю на одном лоте. Пипс на мини-счете на большинстве пар стоит 1$ за лот. Значит, в течение недели вы получаете прибыль в 320$. Подумаешь, скажете вы. Да я одних счетов за неделю больше оплачиваю...
Точно! Вы не сможете прожить на доходы от трейдинга при счете размером 10 000$, надеясь остаться в рынке дольше нескольких месяцев. Вы всегда будете пытаться поймать большие ходы, а значит ваши стопы станут очень широкими. Вы в мгновение ока потеряете последнюю рубашку и жилье. Если вы хотите жить на доходы от трейдинга, вы должны выяснить, сколько денег вам нужно делать в неделю, чтобы хватало на жизнь, да не забудьте добавить немного на непредвиденные расходы. Теперь вернитесь назад и рассчитайте размер счета, с которого вам нужно начинать, чтобы спокойно торговать и иметь возможность оплачивать счета. А теперь представьте, что вы не каждый день сможете делать свою цель, 20 пипсов, как бы ни старались.
А тем временем, не бросая свою основную работу, торгуйте в свободное время, делайте целевые пипсы и копите эти ничтожные 3.2% прибыли в неделю, наращивая свой счет до того момента, когда сможете позволить себе торговать полный рабочий день. К тому времени вы, очевидно, уже овладеете искусством торговли ради цели и переход к трейдингу, как к основному занятию, будет для вас гораздо более легким.
Если же вас не удовлетворяет ежегодная отдача 166.4% на вложенный капитал, вы - полный идиот и вам стоит держаться подальше от бизнеса по торговле валютами.
Marcus Locke aka "MakoML" - менеджер фонда в Mako Fund Management Group, специализирующийся на форексе